효율적인 거래를위한 외환 거래 도구
외환 거래 산업은 수년 동안 항상 번성 해 왔으며 더 많은 사람들이 재정 지원 및 투자 수단으로이 산업으로 전환하고 있습니다. 이 업계의 인기와 트레이더 수가 증가함에 따라 많은 거래 플랫폼과 중개인이 현재 거래 포지션 도구 현재 거래 포지션 도구 고객이나 사용자에게 최대한의 편의를 제공하는 것이 중요합니다. 현재 플랫폼이 거래자에게 제공 할 수있는 최상의 편의는 거래 도구입니다. 그렇다면 거래를보다 효율적이고 편리하며 즐겁게 만드는 데 사용할 수있는 최고의 거래 도구는 무엇입니까? 다음은 외환 거래자가 자신의 게임을 위해 항상 고려해야하는 인기있는 도구입니다.
(참고 : 계속하기 전에 책임의 한계 이 웹 사이트에 나열된 회사가 제공하는 거래 상품은 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 자금 손실을 초래할 수 있습니다. CFD는 추가 수입을 보장 할 수없는 복잡한 상품입니다. 사실로, 전체 개인 투자자의 약 68 %가 CFD를 거래하는 동안 손실을 경험했습니다.. 사용하기 전에 이것을 명심하십시오. eToro 플랫폼. 이 웹 사이트에서 찾은 모든 정보 공식적인 거래 조언이 아니며 표시된 모든 관행은 데모 계정 사용에 대해서만 참조됩니다.)
외환 핍 가치 계산기
Forex에서 거래 된 통화의 가치를 알고 싶다면 핍 가치 계산기가 가장 좋은 도구가 될 것입니다. 이 거래 도구를 사용하면 수십 개의 외화 쌍을 처리하면서 거래 또는 주문을 계산하고 계획 할 수 있습니다. 양식에 필요한 세부 정보를 입력 한 다음 "계산”버튼을 눌러 결과를 얻습니다.
물론, 다른 통화와 쌍을 이룰 때 미국 달러 통화의 실제 강아지 가치를 말하기는 매우 쉬울 것이지만 계정 통화 또는 통화 쌍이 다를 때가 있습니다. 통화 쌍의 예는 NZD / JPY, GBP / SGD, AUD / DKK 등입니다. 다양한 통화를 처리해야하는 것은 상당히 어려울 수 있지만 핍 가치 계산기를 사용하면 쉬워집니다.
위치 크기 계산기
핍 가치 계산기 외에도 거래에 포지션을 할당하는 데 도움이되는 포지션 크기 계산기를 고려할 수도 있습니다. 이 도구는 특히 손절매, 진입 점, 위험 허용 범위 및 계정 규모에 세심한주의를 기울이고있는 경우 매우 효과적 일 수 있습니다.
위험 관리 모든 트레이더가 항상 고려해야하는 중요한 요소 중 하나입니다. 사실, 외환 시장에서 살아남고 성공하기 위해 트레이더가 소유해야하는 중요한 것 중 하나입니다. 일반적으로 위험 관리가 뛰어나고 적절한 위치 크기 조정 기술은 거래 업계에서의 경험과 다양성을 말합니다. 또한 초보자 나 아마추어와 차별화되는 현재 거래 포지션 도구 요소이기도합니다.
포지션 크기 계산기는 마찬가지로 위험 관리와 관련된 결정에서 트레이더를 지원하도록 설계되었습니다. 모든 거래에서이 도구를 사용하면 투자해야 할 금액과 투자하지 말아야 할 금액을 확인할 수 있습니다.
앞에서 언급 한 이전 도구와 마찬가지로 빈 필드에 세부 정보를 입력하기 만하면이 도구를 사용할 수 있습니다. 위험 비율을 높이고 핍에 대한 손실을 중지하면 결과가 증가합니다.
이 도구를 사용하면 거래에 가장 적합한 포지션 크기를 더 쉽고 정확하게 찾을 수 있습니다.
외환 위험 및 보상 계산기
각 거래에서 위험 및 보상 비율을 추적하려는 경우 Forex 위험 및 보상 계산기를 활용할 수도 있습니다. 이 도구를 사용하면 다음을 사용하여 되돌림을 기반으로 차트의 위치에 가장 적합한 목표를 추적 할 수 있습니다. 피보나치 retracement. 이 도구는 거래에 참여하기 전에 관련된 잠재적 위험을 보여줍니다.
강세장 또는 약세장 모두에서 작업
위험 및 보상 계산기 사용의 가장 좋은 점은 강세 또는 약세 시장 모두에 사용할 수 있다는 것입니다. 다음 필수 세부 정보를 입력하기 만하면됩니다.
A = 약세 또는 강세 거래의 시작 가격
B = 약세 또는 강세 거래의 최종 가격
피보나치 되돌림을 사용하면 일반적으로 진입 점에서 시작하여 0.382 및 0.618 지점 근처에서 바운스 및 풀백이 발생합니다. 이 지점은 출구 또는 입구에 대한 이동 신호가됩니다.
예를 들어, 우리는 주식 NFLX (Netflix)를 사용합니다. eToro 플랫폼. 차트에서 약세 및 강세 사례를 예로 들어 보겠습니다.
아래의 첫 번째 이미지는 NFLX의 강세장을 보여 주며 아래 이미지에 표시된 파동의 하단 및 상단 지점을 사용합니다. 다음은 웨이브의 세부 사항을 가져와 도구의 A, B 및 C 상자를 채우는 것입니다. 이 예에서는 443.64가 현재 가격 (C)이라고 가정하겠습니다.
세부 정보가 채워지면 계산 버튼을 눌러 결과를 얻습니다.
다음 이미지에서는 도구에서 권장 위치 목표를 플로팅했으며 여기에서 목표 위치를 구매 포인트로 사용할 때 효과적이라는 것을 알 수 있습니다.
부지런한 연습과 훈련을 통해 이러한 도구가 거래하는 동안 좋은 위치를 얻는 데 정말 효과적이라는 것을 알게 될 것입니다. 이러한 도구를 사용하는 최고의 외환 현재 거래 포지션 도구 플랫폼에는 다음이 포함됩니다. eToro – 실제 또는 실제 거래로 이동하기 전에 이러한 도구를 실제로 적용 할 수있는 가상 포트폴리오가 있습니다.
주의! 보상 대 위험 비율이 2 미만인 경우 거래에 참여하지 않는 것이 좋습니다.
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와이코프 방식을 이용한 거래
와이코프 방식은 1900년대 초반에 유명한 주식 거래자인 리차드 와이코프(Richard Wyckoff)가 개발한 기술적 분석 기반 거래 방법입니다. 말년에 그는 대중에게 불공정한 시장으로 본 것을 이길 수 있는 방법을 가르쳐줌으로써 보다 이타적인 목표로 초점을 돌렸습니다. 그의 이론 및 기술을 통틀어 와이코프 방식(Wychoff Method)이라고 불리며, 현재 많은 시장에서 거래하는 데 사용되는 주요 방법론입니다.
이 기사를 통해 우리는 시장에서 가장 유명한 이름 중 하나인 리차드 와이코프와 그의 유명한 와이코프 방식에 대해 토론할 것입니다.
리차드 와이코프가 누구죠?
리차드 와이코프는 1900년대 초에 매우 성공적인 미국 주식 시장 투자자였습니다. 그는 주식 시장 기술 분석의 거물 중 한 명으로 여겨졌습니다.
그는 증권 시장의 유명한 기술자로서 평생 동안 그의 방식으로 부를 축적해 왔습니다. 리차드는 시장에서 대기업이 소매 상인 상대로 사기 행각을 하는 것을 보기 시작했습니다. 그리하여 그는 자신의 거래 방법을 정리하여 대중들에게 알려주기로 결심했습니다. 그의 가르침은 월스트리트의 잡지 정기 간행물과 주식 시장 기술 편집자로의 작업을 포함하여 많은 채널을 통해 널리 알렸습니다. 이러한 가르침은 현재 와이코프 방식이라고 불리며, 암호화폐 시장을 포함한 주식 시장과 그 너머의 거래자들을 계속 안내해 주고 있습니다. 그의 방법은 오늘날까지도 범위를 구별하고 시장 주기의 가장 중요한 두단계인 축적 및 분배 단계를 식별하는 데 사용됩니다.
와이코프 방식은 뭐죠?
와이코프 방법은 몇 가지 다른 이론 및 전략의 조합입니다. 방법의 각 구성 요소는 시장에 대한 접근 방식을 가르치고 거래자에게 언제 포지션을 축적하거나 분배할지 안내합니다.
기본적으로 와이코프는 시장에 여러 단계를 거쳤다고 믿고 있습니다.
- 와이코프 누적 주기는 우세한 트레이더들이 소매 트레이더들로부터 포지션을 빼앗기 위해 시장을 조작하는 때입니다.
- 이러한 강력한 포지션을 얻는 우세한 트레이더는 와이코프 재분산 사이클 동안 자신의 포지션을 매도할 것입니다.
이러한 단계를 더 깊이 이해하려면 와이코프의 전체 방법론에 대한 기본 개념을 익히는 것이 중요합니다.
와이코프의 3대 법칙은?
공급과 수요의 법칙
공급과 수요의 법칙은 와이코프 이론 뿐만 아니라 기본적으로 적용되는 경제 개념입니다. 와이코프 이론은 기본적으로 거래자들이 어덯게 공급과 수요를 분석할 수있고 정보에 입각한 거래를 할 수 있는지에 집중합니다. 구체적으로 이 법칙은 세 가지 원칙으로 이루어집니다
- 수요가 공급보다 크면 가격은 올라간다.
- 수요가 공급보다 작으면 가격은 내려간다.
- 수요가 공급과 같으면 가격은 크게 변하지 않는다.
원인과 결과의 법칙
원인과 결과의 법칙은 모든 변화(결과)는 시장에 발생하는 특정 요인(원인)에 기인한다는 와이코프 법칙입니다. 와이코프는 가격은 무작위로 상승하는 것이 아니라 축적단계를 거친 결과로 발생한다고 말했습니다. 이와 유사하게, 분산 단계에서는 가격이 하락합니다. 원인 –축적 또는 분산 -이 바로 가격변화라는 결과를 가져오는 겁니다.
노력 대 결과 법칙
노력 대 결과 법칙은 특정 시장 트렌드 지속 여부를 판단할 때 사용됩니다. 이 법칙은 거래량 (노력)과 가격 행동 (결과)를 비교하는 겁니다. 간단히 말하자면 이 법칙의 목적은 특정 결과를 위해서 거래를 하려면 대부분의 트레이더가 노력을 기울여야 함을 강조하는 것입니다. 가격 행동이 거래량에 반영되어 있다면 시장은 수요와 공급 법칙과 조화를 이루고 있다는 의미입니다. 그러나 옆걸음 트레이딩(sideways)이 많고 가격 활동은 거의 없다면 정 반대상황이 일어나고 있음을 암시하는 겁니다.
와이코프 컴포지트 맨(Composite Man)이란 무엇인가?
“컴포지트 맨”이란 “주식 시장 과학과 기법 중 와이코프 과정”에서 제시하는 체험적인 장치입니다. 이 도구를 통해 트레이더들은 시장을 자세하게 상상할 수 있는 방법을 갖게 되고 그 움직임을 더 잘 이해하게 됩니다.
그 취지는 트레이더가 시장의 모든 행동 뒤에는 한 사람이 있다라고 상상하게 만들어야 한다는 데 있습니다. 투자에 성공하려면 트레이더는 바로 그 한 사람이 어떤 법칙을 활용하여 다른 사람들을 이기려고 하는 지 알아야 한다는 겁니다.
와이코프의 컴포지트 맨은 시장에 가장 현저한 영향을 미치는 거대 기관 투자자를 지칭한다는게 많은 사람들의 생각입니다. 와이코프의 컴포지트 맨 교수법은 다음의 4대 원칙에 따라 만들어졌습니다:
- 컴포지트 맨은 세심하게 계획을 짜고 실행하여 자신의 목적을 이룬다.
- 컴포지트 맨은 이미 자신은 상당량을 매집한 후, 의도적으로 큰 지분으로 이루어진 거래를 다수 진행하는 방법으로 마치 “큰 시장”인 것처럼 자기 지분으로 홍보를 하여 일반 거래자가 해당 주식을 매수하도록 유혹한다.
- 투자자는 반드시 주식의 거동을 판단하고 해당 주식을 지배하고 있는 가장 큰 운용주체의 동기를 파악하기 위해 각 주식 차트를 살펴보아야 한다.
- 연구와 실전을 경험해야 투자자는 차트가 보여주는 행동 뒤에 숨은 동기를 해석하는 능력을 갖게 된다. 와이코프와 그 지지자들은 투자자가 컴포지트 맨의 거동을 이해할 수 있다면, 트레이딩과 투자 기회를 조기에 파악하여 수익을 낼 수 있다고 믿는다.
와이코프 기법이란: 시장에 대한 5단계 접근방법
와이코프는 트레이더의 판단을 도울 수 있는 5단계 과정을 다음과 같이 제안합니다. 각 단계는 이 접근법에서 가장 필수적인 내용만 모아놓은 것입니다.
- 현재의 포지션과 향후 시장 추세를 판단할 것. 이 단계는 와이코프으 기술적 분석 기법을 적용하여 포지션 진입 여부를 결정해야 한다는 점을 말하고 있습니다.
- 추세와 조화를 이루는 주식을 선택할 것.다른 말로 말하자면 자산이 특정 추세를 쫓을 때 진입하라는 겁니다. 중요한 것은 가격 행동이 시장을 능가하는 자산을 찾는 겁니다(i.e., 상승장에 가격 상승폭이 더 크고, 하락장에는 하락폭이 더 큰 것).
- 투자자의 최소 목표와 동등하거나 이를 초과할 수 있는 “이유”를 가진 주식을 찾을 것. 이는 지금 발생하고 있는 매집이나 그 원인을 찾는 과정입니다. 매집 시그널 수준이 해당 자산에 대해 투자자가 기대하는 최소 수준을 능가할 것임을 보장하는 수준이어야 합니다.
- 주식이 움직일 준비가 되었는 지 판단할 것.이 단계는 크게 와이코프 시장 사이클과 관련이 있는데, 이는 이번 아카데미의 후반부에 다룰 겁니다. 기본적인 개념은 숏 또는 롱포지션을 판단할 수 있는 올바른 징조를 찾으라는 겁니다.
- 주식 시장 인덱스 변화 타이밍에 나를 맞출 것. 와이코프는 시장을 이기려면 시장과 조화를 이루는 방법 밖에 없다고 현재 거래 포지션 도구 강조합니다. 시장 흐름을 거스르며 꾸준히 성공적인 거래를 한다는 건 현실적이지 않습니다. 이 단계에서는 트레이더가 잠재적인 시장 변화를 미리 읽고 이에 따라 자신의 포지션을 맞춰야 한다고 조언합니다.
와이코프 축적패턴
축적 단계는 장기간 하락 후 발생하는 횡보 및 가격범위를 제한하는 기간입니다.
이 구간은 큰 플레이어들이 가격 하락이나 새로운 추세의 시작에 큰 영향을 주지 않고 더 작은 물고기들을 털어내는 구간(*일명 개미털기)입니다. 그들은 그들이 목적으로 한 물량이 채워질 때까지 이 단계를 유지하는 것을 목표로 하고, 따라서 “축적”이라는 이름을 가지고 있습니다.
Wyckoff에 따르면, 축적 단계에는 6개의 뚜렷한 부분이 있으며,
모두 중요한 기능을 가지고 있다. 아래는 참조할 모든 단계 및 라벨입니다.
Wyckoff Accumulation Schematic (Source: StockCharts.com)
1(PS) – “예비 지원”이 있습니다.
이것은 장기간의 하락 움직임 후에 발생하며, 우리는 높은 거래량과 스프레드 확대의 신호를 보기 시작합니다. 우리는 또한 구매자들이 나타나기 시작함에 따라 판매가 즉시 끝날지도 모른다는 첫 신호를 보고 있습니다.
2(SC) – “매도의 클라이막스”라고 합니다.
여기서 PS가 실패하고, 가격이 급격히 떨어지기 시작하는 곳입니다. 지금은 패닉으로 인한 판매 단계입니다. 이 시점에서, 가격은 표준보다 훨씬 더 뛸 가능성이 있고, 스프레드는 극단으로 확대될 수 있습니다. 종종 가격은 바닥에서 시작해 멀리 떨어진 곳에 종가가되며, 캔들형 차트 뷰에서는 매우 긴 꼬리모양으로 나타납니다.
3(AR) – 자동 랠리
이것은 늦게 판매한 사람들이 벌 받는 자리입니다. 이 가격에서 굉장히 많은 양이 매도 되고 매도 압력이 더 이상 우세하지 않으면 구매자들은 판매의 절정구간과 거의 같은 강도로 가격을 역전시키지만 결국엔 다시 반대 방향으로 전환 됩니다. 이는 공매도포지션의 청산결과로 포지션을 커버하면서 생깁니다. 이 지점의 최고점은 종종 이어지는 통합에 대한 최대범위를 정의합니다.
4(ST) – 2차 테스트.
여기서 구간내에서 가격의 최저점을 리테스트 하는 곳이지만 훨씬 더 통제적인 방식으로 조정됩니다. 판매자가 거래량을 늘리면 안 됩니다. 일반적으로 많은 2차 테스트가 이루어집니다
5 – 스프링.
암호화폐중 이 패턴은 한동안 바닥을 친 알트코인들에게 너무 익숙합니다. 이것은 참가자들이 추세가 하락으로 재개되고있다고 믿도록 착각하게는 방법으로 갑자기 현재 거래 포지션 도구 저점에 대한 큰 힘으로 테스트가 다시 발생하는 지점입니다. 이것은 “스윙 실패 패턴”과 거의 동일합니다. 본질적으로 흔들기가 필요하며 항상 필요한 움직임은 아닙니다.
여기에서 가격은 이전에 구조상의 단계에서 손실 된 것을 신속하게 회수하여 대응해야 합니다.
6 (LPS, BU, SOS) – 마지막 지지 지점, 백업 및 강도의 징후
다음과 같은 행동 패턴은 이전 활동에서 범위의 시작에 이르기까지 가격 움직임이 명확하게 변화해야합니다. 이것은 가격이 이전에 설정된 미세 구조 피벗 지점을 회수하기 시작하는 곳 입니다. 종종, 힘의 신호는 실제로 봄 직후에 일어날 수 있습니다. 이것은 종종 구매자들이 완전히 통제하고 있다는 것을 의미하는 매우 빠르고 일방적인 움직임입니다. 범위의 끝으로 향하는 볼륨은 높아야 하며 상당한 지면이 커버가 되어있어야 합니다.
이 범위를 따르는 것을 마크업이라고 합니다. 그 때까지 증서가 완료되고, 시장은 종종 상승움직임을 쫓아가며 장기적으로 긍정직인 반응이 나올 것입니다.
궁극적으로, 이 전체 구조의 목적은 더 큰 선수들이 더 작은 선수들로부터 공급을 받을 수 있도록 소란과 혼란을 야기하는 것이었습니다.
이 활동에서 현재 거래 포지션 도구 가장 중요한 세부사항 중 하나는 관찰된 거래량입니다. 우리는 대량매도 볼륨이 나온 후, 범위의 시작에서 낮은 거래량으로의 복귀를 보고싶어 니다. 가장 중요한 것은 봄 이후, 궁극적으로 SOS 및 인상을 통해 우리는 구매량이 가격움직임에 상당한 영향을 미친다는 것을 알아야합니다.
와이코프 분산 사이클은 무엇일까?
축적 사이클은 보통 와이코프 분포라 알려진 단계 이후에 일어납니다. 와이코프 분포 도식
지배적인 트레이더가 와이코프 축적 사이클에서 포지션을 높인 후, 자산 가격이 높아지면 청산을 하는겁니다. 와이코프 분포 사이클은 아래와 같은 5단계로 이루어집니다.
1 기초 공급(PSY, Preliminary Supply)
통상적으로 지배적인 가격 상승이 일어난 후 발생합니다. 지배적인 트레이더들이 포지션 중 상당부분을 청산하면 거래 규모가 증가하게 됩니다.
공급이 상승하면 소액 투자자들이 포지션을 올립니다. 수요가 있으니 가격은 계속 상승하게 됩니다. 지배적인 트레이더들은 프리미엄 가격에 포지션을 청산합니다. 그러나 이 단계는 소액 투자자가 만드는 높은 수요에 의존하기 때문에 지배적인 투자자가 매도한다 해도 자산 가격이 하락하지 않습니다.
3 자동 반응 (AR, Automatic Reaction)
매수 클라이막스가 지나면 현저한 가격 하락이 발생합니다. 매수하는 투자자는 적고 공급은 많을 때 발생하는데요. 매도 주문이나 공급이 늘어나면 가격은 하락하게 됩니다. 그러면 결국 자동 반응 단계로 진입하게 되는데 이는 와이코프 분포 사이클 상 최저 가격을 찍게 된다는 의미입니다.
4 2차 테스트 (ST, Secondary Test)
이 단계에서 가격은 다시 매수 클라이막스 범위까지 상승합니다. 트레이더는 여기서 수요와 공급의 균형을 시험하게 되는데요. 이 단계의 최고가는 수요보다 공급이 더 많을 때 나오게 됩니다. 가격이 매수 클라이막스에 다다르게 되면 거래량이 줄어듭니다.
5 취약성 신호, 최종 공급점, 분산 후 상향쐐기 (SOW, LPSY, UTAD, Sign of Weakness, Last Point of Supply, Upthrust After Distribution)
취약성 신호(SOW)는 자산 현재 거래 포지션 도구 가격이 와이코프의 각 분산 사이클의 초기 경계 가까이 또는 그 아래까지 떨어질 때 발생합니다. 이는 수요보다 공급이 많을 때 발생하며 가격 취약성 신호로 해석할 수 있습니다. SOW가 발생한 후에는 최종 공급점(LPSY)가 뒤따라옵니다. 이 단계에서 트레이더는 자산 가격의 하방지지선을 시험하게 됩니다. 소규모의 랠리가 있을 수는 있지만 공급이 너무 많거나 수요가 너무 적은 경우에는 랠리도 발생할 수 없습니다. 마지막 단계는 분산 후 상향쐐기(UTAD)로 이름 그대로의 모습을 보여줍니다. 와이코프 분산 사이클 중 이 단계는 반드시 발생하는 것은 아니지만 발생한다면 보통 전체 사이클의 마지막에 가까운 시점일 겁니다. 자산 가격은 수요의 증가로 상승하고 상한가 경계를 압박합니다.
와이코프 재축적이란?
와이코프 축적 사이클과 유사하게 재축적 사이클도 지배적인 트레이더가 더 많은 지분을 축적하는 단계를 말합니다. 그러나 하향추세를 타고 있을 때가 아니라 상승세를 타고 있을 때 와이코프 재축적이 일어납니다. 이는 자산 가격이 각 거래 범위에 있을 때 클라이막스에 도달하고 그 때 트레이딩 활동이 감소한다는 겁니다. 이렇게 가격 활동이 잠시 멈추는 경우, 통상적인 트레이더들은 하향세가 잠시 멈췄다고 생각하고 포지션을 청산합니다. 그러다보면 가격이 하락하고 지배적인 트레이더는 가격이 하락하는 그 간격을 이용하여 매집을 이어가는 겁니다.
와이코프 재분산 사이클은 무엇일까?
와이코프 재분산 사이클은 일반적으로 장기화된 가격 하향세에서 발생합니다. 이 사이클은 지배적인 트레이더가 없는 것으로 시작합니다. 이들의 지지가 없는 상태에서 자산 가격은 변동성이 높은 하향세를 경험하게 되고, 그럼 공매자가 이를 보고 하향세가 계속될 것이라는 데 투자하게 됩니다. 이러한 공매자가 수익을 보면 볼수록 급격한 가격 랠리가 발생하게 됩니다. 이러한 랠리의 시작점에서 와이코프 재분산 사이클이 시작됩니다. 지배적인 트레이더는 이 트레이딩 범위의 각 시간차에 맞춰 포지션을 매집합니다. 자산 가격이 해당 트레이딩 범위의 최고에 달했을 때 지배적인 트레이더는 공매도 투자를 합니다. 가격이 다음 하향 범위에 들어서면 좀 더 매집해서 현재의 공매 포지션을 보호합니다. 이렇게 트레이딩 범위 바닥에서 커버하기 위한 매수 활동을 하면 자산 가격을 지지하는 역할도 하게 됩니다. 가격이 다음 랠리에 진입하면 지배적인 투자자는 추가적인 공매도를 걸 수 있습니다.
결론
와이코프 시장 사이클은 크립토 커뮤니티에서 뜨거운 감자로 통합니다. 일부는 와이코프 축적을 나타내는 징후가 일부 크립토 자산의 시장 변화에서 잘 들어맞는다고 말하고 또 다른 사람들은 그렇지 않다고 말합니다. 어떤 경우이든 시장에 발생할 수 있는 잠재적인 원인을 이해하는 건 유용할 겁니다. 다른 트레이더가 사용할 수 있는 방법론을 미리 이해할 수 있다면 나의 투자 결정에 보다 이롭게 고려할 수 있을 겁니다.
거래 소프트웨어의 혁명
소매 상인에게 더 많은 액세스 권한과 더 나은 도구를 제공하는 거래 소프트웨어의 혁명이 있기 때문에 자세히 살펴보십시오. 이러한 소프트웨어 패키지는 이전에 마스터하지 않았다면 복잡합니다. 소프트웨어가 무엇이며 무엇을 할 수 있는지에 대한 완전한 교육으로 시작해야합니다.
본 현재 거래 포지션 도구 적이없는 커미션 및 스프레드
기본부터 시작하겠습니다. 현대 중개인은 훌륭한 서비스를 제공하지만 프리미엄이 포함됩니다. 이“수수료”는 금융 시장 내에서 취하는 모든 라이브 포지션에 적용됩니다. 몇 가지 통화를 판매하려는 경우 중개인은 요청 가격과 입찰 가격의 차이를 청구합니다. 주식을 주문하면 중개인은 교환하는 주식 수에 관계없이 $ 4에서 $ 7의 표준 수수료를 추가합니다.
현재 존재하는 소프트웨어는 모든 거래를 간소화하고 시장에서 주문 속도를 높일 수 있습니다. 이러한 이유로 일반 비용이 더 낮을 것으로 예상하십시오. 더 이상 전화 통화 비용이 없습니다. 거래를 지연시킬 중개자가 없기 때문에 가격을 존중받을 가능성이 더 큽니다. 소프트웨어에 대한 노하우가없는 경우 첫 번째 혜택은 더 낮은 프리미엄이라는 현재 거래 포지션 도구 것을 알고 있어야합니다.
금융 중개인의 최신 소프트웨어
현대 중개인의 저렴한 수수료와 낮은 수수료는 자기 주도 투자로 알려진 것을 통해 가능합니다. 물론 중개인은 주문을 보낼 수있는 대행사를 제공하지만 가격 수준 설정, 진입 확인 또는 포지션 종료는 사용자가 수행합니다. 음, 이것이 최신 소프트웨어를 통해 투자하기로 결정한 경우 선택할 수있는 옵션입니다. 소프트웨어 패키지는 URL에 액세스하거나 응용 프로그램을 다운로드하여 사용할 수 있습니다.
MetaTrader와 같은 애플리케이션은 모바일 장치 또는 데스크톱 컴퓨터를 통해 적용 할 수 있습니다. URL의 거래 옵션을 사용하려면 웹 사이트를 방문하고 로그인 데이터를 입력 한 다음 브로커의 안전하고 암호화 된 웹 사이트에서 실시간 가격을 추적해야합니다. 소프트웨어는 더 이상 시장에서 이상한 옵션이 아닙니다. 사실 월가의 최고 기관들도이 기술을 사용하고 있습니다.
기본적으로 우리가 살고있는 데이터의 시대는 우리가 정보를받는 속도와 주문 확인을 보내는 방법을 향상시킵니다.
다음은 소프트웨어 계정을 통해 거래되는 자산 유형에 대한 간략한 개요입니다.
주식의 이름을 아는 한 금융 중개인의 데이터베이스에서 검색 할 수 있습니다. 이를 위해 중개인에게 직접 연락 할 필요가 없습니다. 소프트웨어 또는 URL 패키지를 입력하기 만하면됩니다. 그런 다음 검색 도구를 찾으십시오. 주식 프로필이 업로드되면 그 역사적 가치, 중요한 뉴스 기사, 그리고 물론 사고 팔 수있는 현재 가격이 제공됩니다.
옵션 거래는 단일 소프트웨어 계정에서 실행할 수 있습니다. 아직 만료되지 않은 기간을 기준으로 계약을 활성화 할 수 있습니다. 여기에는 미래 가격으로 매수 또는 매도 할 수있는 라이브 포지션에 있는지 여부에 관계없이 콜 및 풋 주문이 포함됩니다. 소프트웨어를 사용한다는 것은 자기 주도적 거래에도 관여한다는 것을 의미한다는 점을 고려하십시오. 구매자 또는 판매자가 옵션 주문을받지 않으면 무기한으로 기다리거나 포지션을 유지해야합니다.
옵션 계약과는 달리 선물로 실제 매수 또는 매도해야하므로 현재 거래 포지션 도구 중개인은 거래를 추적 할 수있는 광범위한 데이터를 제공합니다. 선물 소프트웨어 패키지를 통해 기술적 인 문제에 대해서만 중개인에게 문의하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 그렇지 않으면 필요한 모든 도구, 컨트롤 및 결정 항목이 제공됩니다. 선물이 만료 될 때 매수 또는 매도를 수락해야한다는 점을 지속적으로 기억하십시오.
통화 소프트웨어 패키지를 사용하면 40 ~ 70 개의 다른 통화를 선택할 수 있지만 실제로는 대략 180 쌍이 존재합니다. 일년에 많은 다른 통화에 액세스 할 필요가 없습니다. 그러나 사고 팔 수있는 국가 법정 화폐는 함께 일하는 중개인을 기반으로합니다. 모든 자기 주도적 투자와 마찬가지로 포지션을 입력하고 종료 할 때 브로커의 도움이 필요하지 않습니다. 그래도 현재 거래 포지션 도구 소프트웨어를 능숙하게 사용하는 방법을 이해해야합니다.
라이브 거래 및 주문 실행
시장에 진입하는 데에는 본질적으로 몇 가지 위험이 따릅니다. 무선 기술의 발전은 당신에게 유리한 가능성을 정확히 두지 않았습니다. 입장 및 퇴장 당 비용은 더 낮지 만, 자신의 경험에 의존하거나 부족하면 비용이 많이들 수 있습니다. 전통적인 기관 거래 사무소에서 개인은 종종 동료와 투자 관리자가 책임을집니다. 이러한 기관은 지침과 조언을 제공합니다.
이 전문가들이 팀으로 개발하는 핵심 기술 중에는 감정을 측정, 모니터링 및 제어하는 능력이 있습니다. 개인으로 투자하면 기관이 회원에게 제공하는 지원 시스템이 없습니다. 성공은 당신이 당신의 위치에 들어가고 나올 때 새로운 유형의 이해를 요구합니다. 다른 사람이 당신의 아이디어를 반증하기 위해 거기에 있었던 것처럼 당신의 분석을 두 번 확인해야합니다.
무선 기술은 거래에 혁명을 일으키면서 몇 가지 문제를 야기했습니다. 다음은 주요 차이점이 극복해야 할 장애물과 함께 이점을 제공하는 방법에 대한 개요입니다. 귀하의 목표는 다음 옵션을 사용하여 정서적으로 보수적 인 태도를 유지하는 것입니다.
무선 업데이트 이전에 금융 중개인은 소매 투자자에게 가격을 제시하는 데 의존해야했습니다. 이것은 브로커에 따라 당신에게 또는 불리하게 작용할 것입니다. 더 이상 정확한 가격을 제시하는 데 인적 요인이 작용하는 지연에 의존 할 필요가 없습니다. 라이선스를 통해 확인할 수있는 중개인이 규제되는 한, 나열된 가격에 대해 확신을 가질 수 있습니다.
모바일 거래 및 무선 투자
디지털 기술의 연간 발전은 현재 거래 포지션 도구 모바일 거래의 약속이됩니다. 위치는 무선 신호와 인터넷 연결을 통해 극복되었습니다. 이러한 유형의 기술에 액세스하기 위해 사용하는 장치는 우리가 위치에 들어가고 나가는 방법에도 중요한 역할을합니다. 태블릿이나 휴대폰을 통해 시장 계정에 액세스하든 기본 기술은 데스크톱과 동일합니다.
그러나 모바일을 사용하면 기차에서 자신의 위치를 입력 할 수 있습니다. 비행기에있는 동안 공부하고 조사하거나 아이들을 밤에 집어 넣는 동안 출구를 확인할 수 있습니다. 모바일 거래는 거래를 해본 적이없는 사람들이 시장에 진입 할 수 있도록합니다. 이를 통해 투자자는 더 큰 통찰력으로 행동 할 수 있습니다. 거래 소프트웨어의 개념은 이제 이동성을 중심으로합니다.
기본 및 기술 분석이 포함 된 플랫폼 사양
경쟁 거래 소프트웨어에 추가 된 또 다른 기능은 연구 도구입니다. 더 이상 중개인에게 모든 것을 의존하지 않는다는 주제는 이와 관련하여 계속됩니다. 차트를 좋아하든 대차 대조표를 좋아하든 기술적이고 근본적인 분석이 이루어져야합니다. 이 정보를 찾는 것은 어려운 일입니다. 새로운 소프트웨어와의 경쟁력을 유지하기 위해 최고의 브로커는 연구 도구를 제공합니다.
기본 : 이 데이터 형식은 회사 또는 경제의 실제 이벤트를 확인합니다. 이러한 이벤트는 기업이 대중에게 제공하는 회계 및 분기 별 결과를 고려합니다. 이 데이터는 가격 변동과 관련하여 어떤 일이 발생하더라도 회사의 진정한 가치는 주식의 성과가 아니라는 점에서 근본적인 것으로 간주됩니다. 실제 사업의 성과입니다.
기술 : 이 접근 방식은 차트 및 가격 기록에만 중점을 둡니다. 기술 분석가는 시장이 사실이므로 가격을 통해 오해 할 수 없다고 믿습니다. 가격 변동이 나타내는 기록은 분석가가 의존하는 데이터의 흔적을 만듭니다. 이 일련의 역사적인 가격을 통해 패턴은 투자자에게 시장 진입 전략을 개발하고 제공합니다.
위의 조사 도구는 모든 투자자에게 매우 중요합니다. 선호하는 스타일이나 전략에 관계없이 사용할 수있을 것으로 기대할 수 있습니다. 일반적인 거래 소프트웨어를 통해 제공되는 다양한 데이터가 있으며 모두 사용해야합니다.
Anton Kovačić
Anton은 재무 졸업생이자 암호화 매니아입니다.
그는 시장 전략 및 기술 분석을 전문으로하고 있으며 비트 코인에 관심이 있고 2013 년부터 암호 화폐 시장에 적극적으로 참여했습니다.
글쓰기 외에도 Anton의 취미와 관심사는 스포츠와 영화입니다.
위험 경고 : 외환 및 CFD 상품 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 자본 손실을 초래할 수 있습니다. 레버리지의 사용은 이익과 손실을 모두 증폭시킬 수 있습니다. 이러한 이유로 인해 거래는 모든 거래자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 이러한 유형의 상품을 거래 할 때 명시 적이든 묵시적이든 성공을 보장하지 않습니다. 사이트의 전체 이용 약관 및 위험 면책 조항을 읽으십시오. 거래를 시작하기 전에 모든 위험과 해당 국가 또는 지역에 적용되는 현지 법률을 이해하는 것이 중요합니다.
규정 고지 : Bitcoin Evolution는 독립 소프트웨어 회사에서 설계 및 개발 한 것입니다. 따라서 투자 서비스 또는 중개 공급 업체가 아닙니다. Bitcoin Evolution는 중개인 및 기타 제 3자가 기존 고객에게 부가가치를 제공하고 새로운 고객을 유치하기 위해 마케팅 활동의 일부를 구성 할 수 있습니다.
법적 제한 : 위에서 언급 한 조항을 훼손하지 않고 금융 서비스에 대한 규정 및 법률은 국가 및 지역마다 다릅니다. 소프트웨어에 대한 자동 액세스가 해당 소프트웨어가 모든 규제 요구 사항을 충족한다는 것을 의미하지는 않습니다.
활성 트레이더를위한 도구 인 포물선 형 중지 및 반전
Parabolic Stop and Reverse 는 많은 활성 거래자가 유용하다고 생각할 수있는 기술적 분석 도구입니다. 항상 포지션을 열고 싶어하는 선물 거래자들이 선호합니다.
포물선 형 정지 및 후진 인 PSAR은 더 복잡한 지표 중 하나입니다. 원래 선물 시장에서 사용하기위한 것이었지만 대부분의 좋은 거래 도구와 마찬가지로 가격 차트가있는 모든 거래 형태에 적용 할 수 있습니다. 원래 용도는 헤징 포지션이었습니다. 투기꾼뿐만 아니라 실물 상품을 사고 파는 일을하는 일부 선물 거래는 미래 가격 변동에 대비하기 위해 항상 열려있는 포지션을 필요로합니다. 이러한 전문가의 경우, 강세 포지션이 닫히면 약세 포지션이 열리고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이러한 포지션을 언제 열고 닫을 지 아는 문제는 적어도 이론적으로 PSAR의 도움으로 해결할 수 있습니다.
지표는 J. Welles Wilder jr에 의해 개발되었습니다 . 등식 내에서 가격 행동과 시간 하락을 고려합니다. 각 기간 가격 조치의 위 또는 아래에 점으로 표시되며 지원 / 저항 목표 및 진입 및 퇴장 신호에 사용됩니다.
선물 거래자는 다음과 같은 신호를 따를 것입니다. 점이 촛대 아래에있을 때 매수 포지션이 열립니다. 가격이 점 아래로 이동하면 추세가 반전되고 트레이더는 숏 포지션 개시를 고려합니다. 점이 변할 때마다 새 위치가 열립니다. 옵션, 외환 또는 CFD 거래자는 이것이 항상 최선의 접근 방식은 아니지만 변경 될 때마다 포지션을 열 수 있습니다. 이동의 많은 부분이 이미 발생했습니다. 특히 단기적인 기간을 사용하는 경우에는 철수 / 구제 집회와 지원 / 저항 테스트를 기다리는 것이 일반적으로 좋습니다. 이 지원 / 저항의 목표는 PSAR입니다.
다른 모든 지표와 마찬가지로이 지표는 어느 시장에서든 황소와 약세 신호를 모두주는 차갑고 무정한 지표입니다. 이것이 거짓되고 가능성이 낮은 거래 신호를 걸러 내기 위해 어떤 형태의 추가 분석이 필요한 이유입니다. 이 경우 PSAR을 사용한 다중 시간 프레임 접근 방식이 작동 할 수 있으며 일부 거래자는 혼합에 확률 적 추가를 선호합니다. 이 경우 일일 차트와 PSAR을 사용하여 오늘 의 거래 방향을 설정 한 다음 시간별 또는 30 분 차트로 이동하고 진입 신호에 대해 확률 적 차트로 이동합니다. 위의 차트에서 라이트 코인이 점 위에서 거래되고있는 것을 볼 수 있습니다. 또한 현재 양초는 이미 테스트 지원을 위해 아래로 이동하여 확인되었습니다. 그런 다음 시간별 차트로 이동하여 콜 구매 또는 매수 포지션 개시를위한 진입 신호를 기다립니다.
아래 차트는 이미 랠리 모드에있는 자산이 지원에서 튀어 나온 것을 보여줍니다. 이 움직임은 여전히 상승에 있고 위쪽 신호선으로 이동하는 확률론의 강력한 진입 신호로 확인됩니다.
이때해야 할 일은 다음 확률 적 신호를 기다리는 것입니다. 이미 작동중인 신호가 있으므로 여기에 입력 할 수 없습니다. 다음 확률 적 신호는 강세 크로스 오버 또는 % D에서 테스트 / 반송하기위한 % K 하락입니다. 강세 크로스 오버에는 상위 신호선을 교차하는 % D 또는 아래로 하락한 다음 % D 위로 교차하는 % K가 포함됩니다. 신호의 지속 시간은 시장 상황에 따라 1 시간 또는 며칠까지 짧을 수 있습니다.
현재 거래 포지션 도구
쥬스#24. 선물옵션포지션차트 보는법 - 주가지수, 시장흐름 예측에 활용하기(2) (주식, 재테크)
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"선물옵션포지션차트 보는법 - 주가지수, 시장흐름 예측에 활용하기(2)"
이전 글에서 선물옵션만기일과 사전에 외국인들의 포지션 확인을 통해 주가지수와 시장흐름을 예측하는 방법을 간단히 소개해드렸습니다. 오늘은 장전, 장중 어떻게 주가흐름을 예측하는 지 슈퍼개미 김정환 선생님의 실시간 영상을 보면서 공부해보겠습니다.
6월부터 외국인, 개인, 기관들의 선물과 옵션포지션을 보고 주가흐름을 예측해보는 영상인데, 처음에 보면 도무지 무슨 소리인지 모르겠지만, 계속 보니깐 어느 정도 감이 옵니다. 그래서 쭉 읽다가 보면 비슷한 패턴을 보실 수 있을 것입니다.
옵션만기일 합성포지션 투자전략 및 코스피지수예측(2020.06.08)
- 300이상, 즉 지수가 2150까지 열려있음
- 외국인: 콜옵션 순매수를 보면 290, 292.5까지 사는 것으로 봐서 300까지는 못갈 것 같고
2150이하에서 끝날 가능성이 높음
- 기관들도 297까지 보고 있는 것으로 봐서는 옵션만기일까지 더 올려보겠다는 생각일 것으로 예상
- 외국인: 선물을 5000계약 정도 팔고 있음
- 옵션만기일이 오기전에는 외국인들의 포지션을 잘 주시해야 함
- 당일을 보면 외국인들이 위로 올리고 싶어하는 모습
- 3일 누적을 보면 300이상을 계속 보고 있음
- 5일 누적도 300이상 보고 있음
- 다음날 차감매물을 보면 307이상에 매집을 하고 있음. 지수를 위로 보고 있음
- 옵션만기일 이후 외국인들의 포지션에 따라 지수는 조정이 올지, 더 갈지 판단을 할 것
'Wag the dog' 꼬리가 몸통을 흔든다.
- 외국인: 콜옵션을 대거 매수하면서 지수를 끌어올린 만한 모습을 보임. 그래서 2210까지 만들어 놓고, 300까지 콜옵션 수익실현 중임
- 개인들이 그 물량을 받아 2250까지 기대를 하고 들어가고 있음. 1조 3천억 정도 샀음
- 외국인/기관들은 2150, 개인들 2200이상 포지션 구축
- 옵션만기일까지 2255까지는 올라가기 어려울 듯
- 왜냐하면, 외국인이 콜옵션을 302~312까지 사고 있는데, 이것은 페이크일 가능성이 높음. 수익실현을 하기 위해서는 외국인들이 장중 삼성전자를 끌어올려 지수를 급등시켜 차익실현하려고 하는데, 그러면 2300까지 보내야 하기 때문에 만만치가 않음. 그냥 포기하는 전략.
- 300까지는 수익실현. 개인이 받아가는 모양은 위험
- 옵션만기일이 이틀 밖에 안 남았는데 지수를 끌어올려 콜옵션을 차익실현하는 것은 굉장히 위험한 전략
- 옵션만기일이 가까이 와서는 포지션을 변경할 가능성이 아주 높기 때문에 지속적으로 포지션을 지켜봐야 함(300이상 끄는 것은 외국인 기관 마음, 이 정도 상승을 만족하고 마무리)
- 옵션포지션은 지수 예측하는 도구로만 활용할 것
- 옵션만기일까지는 아직 외국인들이 포지션을 크게 상방으로 가져가기 때문에 아직도 상승의 여력이 남아있어 섣불리 지수 하락을 예측 안 해서도 될 듯
- 오늘, 내일, 모래까지 지수를 크게 유지하면서 콜옵션 수익 예상
옵션만기일 합성포지션 투자전략 및 코스피지수예측(2020.06.24)
- 외국인: 선물 대량매수, 2400계약
- 콜옵션 포지션을 상방으로 크게 잡음
- 외국인이 상방으로 크게 열고 있음. 이럴 때는 시장이 강하다는 것을 보여줌
- 외국인 어느 때 보다도 강함, 이럴 때는 포지션을 들고 간다
- 하락했어도 외국인은 더 많이 담을 수 있는 기회
- 앞으로의 뷰를 아주 좋게 보고 있다는 의미
- 단, 이것은 오늘의 상황이라 계속 지켜봐야 함
- 누적으로 봐도 330까지 열려있으니까 2250 (현재 2167)
- 단, 외국인은 상방을 수익실현하고 다시 하방으로 끌어내릴 수도 있는 예민한 포지션임
- 개인들만 2250을 보고 있음. 그 근처까지 가서 개인들이 수익실현하지 못하게 할 가능성이 있음
[시황] 옵션만기일에 따른 매매전략
- 옵션만기일이 일주일 남아서 포지션에 따라 지수가 등락 예상
- 외국인 콜옵션 대량 매도. 지수하방으로 끌고가는 중
- 개인들이 옵션 상방을 베팅하면서 개인들을 박살내기 위해 외국인들은 하방 유도
- 이럴때는 매수를 하기보다는 2050에 가까워지면 매수하는 전략이 좋겠음
- 외국인: 직전 옵션만기 후 누적으로 보면 2170~2180까지 있지만,
- 당일기준으로 보면, 밑으로 작아지면서 박스권 전략을 가져가고 있음
- 개인들이 크게 상방에 베팅해 보이는게 위험해 보임
- 옵션만기일까지는 지수의 움직임을 보면서 강하게 베팅을 하기보다는 크게 오르는 것은 수익실현하고, 많이 빠지는 종목은 저가 매수하면 좋을 듯
- 예측이 다 맞다고 할 수는 없지만, 현금 보유 포지션에 활용
오늘의 시황 선물옵션합성포지션에 따른 매수전략
200701 막판에 동시호가에 외국인이 상방으로 베팅하면서 좋아짐
어제보다는 오늘이 나음. 어제는 불확실 모습을 계속 보였음
- 오늘은 포지션이 좋아 지고 있지만, 지수는 크게 오르지 못하고 하락 을 한 상태임
- 이럴 때 사고싶은 종목을 사는 것임
- 오늘은 콜옵션 대량매수 , 풋옵션 대량매도 로 개인과 반대로 가고 있음.
- 이런 날이 가장 베팅하기 좋은날
- 외국인이 크게 올라가는 모습
- 콜옵션 매수 포인트를 보면 290까지 보기 때문에 2170까지 가능하다고 봄
- 개인들은 290이상 가지 못할 것으로 보고 있음
오늘은 베팅하기 좋은날!
- 지수가 크게 오르지 않는 날
- 하락하면서 종목들이 따라오지 못하는 날 주로 베팅을 함
- 현금비중과 분할매수를 하는 방법
쿼드러플 위칭데이마감의 처참한 결과와 예상적중 그리고 앞으로는~
9월 9일 코스피는 2390에 마감. 지수 대부분 맞춤
외국인들은 주식보다 선물 옵션시장에서 먹을 게 더 많다고 생각
오전에는 외국인 순매도, 오후부터는 외국인 순매수로 현재 거래 포지션 도구 돌아서면서 증시를 끌어올림
- 외국인들은 콜옵션을 많이 늘림
- 기관들은 4700억까지 팔면서 지수 상승을 막음
- 코스피에서 비차익이 3500까지 떨어졌는데도 불구하고 즉, 프로그램 매도가 나왔는데도 외국인이 샀다는 것은 7~8000이상 시장에서 매수를 했다는 뜻
* 비차익거래: 선물과 무관하게 코스피200 구성종목 중 15개 종목 이상으로 바스켓을 구성한 뒤 바스켓 전체를 일시에 거래하는 프로그램매매를 말한다. 동일한 현재 거래 포지션 도구 상품에 대해 두 시장에서 서로 가격이 다른 경우, 가격이 저렴한 시장에서 그 상품을 매입하고 가격이 비싼 시장에 그 상품을 매도해 수익을 얻고자 하는 차익거래와 달리 비차익거래는 선물이나 주식의 한 시장에서 동시에 대량으로 매매하는 것이 특징이다. 한국거래소에서 구분하는 비차익거래에는 인덱스매매, 포트폴리오 인슈어런스(portfolio insurance; PI), 자산배분, 기타매매가 있다.
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