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지난 몇 년간, 주식 시장에는 많은 투자자들이 몰려들기 시작했다. 많은 사람들이 새롭게 뛰어들어 유투브를 보고, 강의를 사서 듣고, 책을 사서 공부를 한다. 환율, 금리 등 거시경제지표부터 시작해서, 글로벌 시장 전망은 어떤지, 어떤 분야가 유망한지 산업분석 외에도 기업분석까지 포함한 전통적인 시장 분석 내용들이 있다. 반면에 주로 차트를 기반으로 하는 많은 매매 기법들도 소개되고 있다.
다양한 패턴과 수많은 그림과 추세선들은 일일이 다 활용하기도 어려운 수준이다. 어느 방법이 옳고 틀리다고는 말할 수 없다. 한 가지 분명한 것은, 특정한 분석 기법이나 매매 기법이 항상 수익을 가져다 주는 만능열쇠가 될 수는 없다는 점이다. 그럼에도 불구하고, 시중에는 과거의 수익실적을 보여주는 화려한 기록이 딸린 블랙박스 소프트웨어들이 판을 치고 있다. 무엇을 사고팔지, 언제 사고팔지 알려주지만, 이유는 설명해 주지 않는다. 대개 사기꾼들이 자본력이 부족하거나 잘 속아 넘어가는 투자자에게 판매하게 된다. 카톡리딩방이 대표적인 사례이다.
시장은 계속 변하기 때문에 과거를 바탕으로 설계된 모든 블랙박스는 결국은 폐기처분 될 것이다. 최적화 기능이 있는 시스템도 마찬가지일 것이다. 미래에는 어떤 형태의 최적화가 필요한 지 알 수 없기 때문이다. 아마도 특정한 매매 기법과 분석 기법이 담긴 블랙박스로 돈을 버는 길은, 블랙박스를 남에게 파는 것 뿐일 것이다. 아주 정직한 사람이, 훌륭한 개발자가 판매하는 블랙박스라 하더라도, 결국 실패할 수 밖에 없다.
수많은 사람들과 기관들의 트레이딩 결과가 모인 복잡 다단한 인간의 행위는 자동화 될 수 없기 때문이다. 따라서 우리는 어떤 구조로 어떻게, 왜 그렇게 되는지 이해할 수 없는 블랙박스에 의존해서는 안 될 것이며, 화려한 수익 기록으로 일반적인 기술적 분석 지표 무장한 자칭 고수의 리딩을 따를 것이 아니다.
우리가 해야할 것은, 스스로 이해할 수 있고 시장 상황에 따른 조정이 가능하며, 여러 가지 전략을 결합 및 재배치할 수 있는 능력을 키우는 것이다. 손실이 나더라도 왜 손실이 났는지, 수익을 보더라도 왜 수익이 났는지 알고 투자를 해야 수익률을 이해가능한 수준으로 운용해 나갈 수 있을 것이다. 가격의 움직임과 매매 결과에 대해서 받아들일 수 있는 충분한 확률만 확보한다면 (수학 증명과 같은 깨끗한 설명이 되지는 않겠지만) 자신만의 강력하고 단단한 매매 전략을 운영할 수 있을 것이다.
투자 시에 기본적인 거시경제 지표 및 산업의 전망과 기업분석에 따른 전통적인 분석 기법은 필요하다. 100년이 넘는 역사를 자랑하는 주식 시장에서, 전통적인 분석 기법은 수없이 정제되고 검증되어 일반 투자자도 손쉽게 접할 수 있다. 벤저민 그레이엄, 존 네프, 알렉산더 엘더, 케네스 피셔 등 수십년간 투자자들의 교과서로 자리잡은 저서를 기반으로 현대 시장에 맞게 파생된 여러가지 전통적인 기법들이 있다.
펀더멘털은 중요하고, 훌륭한 기법들이고, 훌륭한 전략들이다. 시장경제 상황이 어떻고, PER, PSR, ROE가 어떻고 부채비율이 어떻고 다우가 어떻고, S&P가 어떻고, ESG네 친환경이네 그래서 2차전지가 유망하네, 기후관련 기업이 유망하네 다 좋은데,
투자할 종목을 잘 선정했다고 했으면 언제 살 것인가? 지금 사나? 장 끝날때? 내일 아침에 장 열리면? 지켜보다가 좀 싼거 같으면? 어차피 오를 종목이니까 언제 사도 상관없나?
주식의 가격은 하루에도 쉼없이 움직인다. 기름값처럼 오늘은 1,900원, 내일은 2,000원이 아니다. 1초에도 수없이 틱이 움직이며 그래프를 만들어 나간다. 우리는 그 날 기록된 가격의 평균값으로 주식을 매입할 수 있는 게 아니다. 수많은 가격들 중 하나의 점을 우리는 찍을 수밖에 없다. 그러면 우리는 여기서 어떻게 최대한 싸게 팔고, 최대한 비싸게 팔까?
바로 이 지점이 우리는 필연적으로 가격에 집중할 수 밖에 없는 순간이며, 기술적 분석이 필요할 수 밖에 없는 순간이다.
2. 계산이 가능한 분석을 사용하자
기술적 분석은 크게 2가지 방법으로 분류될 수 있다. 시장가격의 움직임 그 자체를 "관찰"하는 1차적인 분석방법이 있고, 가격의 움직임을 이용해 오실레이터라는 시장지표를 분석해서 시장가격의 움직임을 "예측"하는 2차적인 분석방법이 있다.
1차적인 분석방법으로는 추세분석과 패턴분석이 있다. 추세분석은 보통 저점을 연결해서 만드는 상승추세선, 고점을 연결해서 만드는 하락추세선 등 차트 위에 선을 그어보고 매매의사결정을 하는 방식이다. 일정한 기간 내 변동치를 순차적으로 산술평균한 값을 해당 분석기간의 값으로 나누어 계산된 평균주가를 선으로 나타내는 이동평균선을 기준으로 매매의사결정하는 방식도 포함된다. 패턴분석은 시중에 나와 있는 책, 블로그, 주식유투버가 주장하는 패턴들이다. 머리어깨형, 역머리어깨형, V자형 등 수많은 패턴들을 가지고 있다.
| 머리어깨형, 3중천정형, 삼각형패턴, 깃발형 등등 수많은 패턴분석이 판을 치지만, (숫자 기반의 계산이 가능하지 않은) 임의적인 그림을 그린다는 점에서 기영이 매매법과 다를 바가 없다. 기영이 매매법을 무시하지 말라고 하면 할 일반적인 기술적 분석 지표 말은 없다. | |
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| 머리어깨 패턴 | 기영이 패턴 |
1차적인 분석방법은 조금 과장해서 말하면, 그냥 도화지 위에 그림을 그리고 이 그림이 들어맞기를 기도하는 것과 같은 수준의 전략이라고 감히 말하겠다. 선, 그림 따위로 패턴을 찾는 1차적인 분석방법은 상황에 따라 해석기준이 애매하며 따라서 주관적인 해석을 한 후에 자기의 예측을 정당화시키려고 노력한다는 특성이 있다. 더군다나 어느 정도 큰 범위에서 그림이 맞다고 해도 진행 중인 패턴을 파악한다는 것은 매우 어려울 것이며, 그들의 (굳게 믿고 있는) 그림과 패턴이 완성된 후에야 패턴을 인식할 것이다. 완성되지 않았다면 패턴이 아니라고 하면 그만인 상황일 것이다. 단단하지 못하고 무른 방법이다.
반면, 2차적인 분석방법은 시장의 움직임, 가격의 움직임 그 자체보다는 전반적인 시장의 상황, 종목의 상황을 분석해서 움직임을 예측하려는 분석이다. 통상 "보조지표"라고 이르는 지표들을 활용한 분석이다. 기본 원리는 시장의 상태가 정상적인가 비정상적인가를 확인해서, 비정상적이라면 시장이 곧 정상인 상태로 돌아갈 것이므로 이러한 상태의 찾아서 매도와 매수의 시점을 알 수 있다는 것이다. 가장 큰 특징이라고 한다면 숫자 기반의 계산이 가능한 분석이라는 것이다. 추세나 패턴과 같이 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이인 도화지 속 Drawing이 아닌 것이다.
시장의 움직임을 객관적으로 산출한 수치와 지표에 의해서 의사결정을 할 수 있으므로, 이해가 가능하고, 실시간으로 계산해 가며 기준에 맞게 대응이 가능한 영역이다. 1차적인 분석방법이 그래프적(아날로그적) 분석이고, 정성적, 주관적, 현상인식, 정태적, 수작업, 감에 의한 분석이라면, 2차적인 분석방법은 수치(디지털적) 분석이고, 객관적 판단, 예지적, 동태적, 자기수정적, 컴퓨터에 의한 시뮬레이션이 가능하고 최적화가 가능하다.
2차적인 분석방법인 "보조지표"는 시장을 구성하는 여러 요소들 중에 크게 집중한 요소에 따라 크게 가격지표, 추세지표, 변동성지표, 모멘텀지표, 시장강도지표, 거래량지표, 업종분석지표 등으로 분류해볼 수 있다.
기술적 분석을 활용하겠다고 마음먹었다면, 이런 저런 선을 그어보거나 책과 유투브를 보면서 인기 있는 패턴을 찾아 보는 수고는 하지 말도록 하자. 계산이 가능하고 검증해보고 시뮬레이션해보고 스스로 확신을 가질 수 있는 "보조지표"를 활용해보자. 현대 기술의 발전과 낮은 진입장벽은 우리와 같은 일반 대중들도 컴퓨터를 활용한 수치해석적 기법으로 객관적으로 즉시적인 분석결과를 도출하여 활용할 수 있다. 심지어 Neural Network, SVM, Fuzzy이론 등 말로만 들어도 최첨단 기술일 것만 같은 AI적 접근법도 접목시켜 보는 것도 용이하다. 많은 코드들이 구글에 공개, 공유되어 있다.
"이제까지 돈 많은 기술적 분석가를 만나본 적이 없어"라고 말하는 사람을 나는 항상 비웃는다. 이런 말은 오만하고 자각없는 말이다. 나는 9년 동안 기본적 분석을 사용하였지만 돈을 벌지 못하였고 기술적 분석가로 비로소 부자가 되었다. -슈왈츠-
3. 시작해보기 좋은 보조지표
잠깐 언급했듯, 보조지표는 가격지표, 추세지표, 변동성지표, 모멘텀지표, 시장강도지표, 거래량지표, 업종분석지표 등으로 분류해볼 수 있다.
가격지표 - 시장의 흐름을 파악할 수 있도록 가격 움직임을 이리저리 가공한 것이다. 단순화하기도 하고, 평균도 산출하고 통계적 기법도 동원하는 등 시장의 '속살'에 다가설 수 마련된 기법이다. MA, 볼린저, CFTPP, DEMA, Envelope 등이 있다.
추세지표 - 여러 기법을 동원해 현재의 추세가 무엇인지, 방향은 어느 쪽인지 판별하려는 지표이다. MACD, MAO, ADX, ADXR, MAO, MFI, Qstick, TRIX, TSI, VHF 등이 있다.
변동성지표 - 변동성의 경우는 이 자체만으로는 매매를 결정하기 어렵다. 주가가 크게 변동한다고 해서 방향이 결정된 것은 아니기 때문이다. 그렇지만, 주가가 정점이나 바닥에 달하면 변동성이 축소된다던지, 단기적으로 변동성이 급증하면 추세전환이 임박했다던지, 장기적으로 변동성이 서서히 감소하면 현재의 장기추세도 거의 막바지라는 신호 등 나의 매매 의사결정에 힘을 실어줄 수 있는 힌트를 제공한다. ATR, Chaikin Volatility, RVI, Interia 등이 있다.
모멘텀지표 - 시장의 힘을 측정하는 지표다. 주가가 끝없이 오를 리 없고, 무한정 내릴 수는 없을 것이다. 시장의 힘이 막바지에 이르렀을 때, 결정적인 타이밍을 모멘텀지표를 이용해서 포착할 수 있다. Disparity, CMO, DPO, DMI, IMI, MESA사인곡선, NVI, RMI, RSI, RWI, Stochastic, Williams %R 등이 있다.
시장강도,거래량지표 - '주가는 거래량의 그림자'라는 말은 누구나 다 알고 있는 증시격언이다. 주가는 그저 거래량의 그림자에 불과하다는 말이니 그만큼 거래량이 중요하다는 뜻이다. 정작 실전에서 거래량을 꼼꼼하게 따지는 투자자는 드물다. 가격의 등락과 시장분위기에 정신이 팔린 나머지 본질을 놓치는 결과가 날 수 있으니 함께 챙겨서 분석해야 한다. OBV, PVT, MFI 등이 있다.
업종분석지표 - 특정 종목이 속한 산업, 즉 업종을 분석하거나 나아가 주식시장 전반적인 흐름을 파악하는 데 사용하는 지표이다. 기업의 실적과는 아무런 관계없이 주식시장 전반적인 흐름에 휩쓸려 주가가 하락할 수 있는 위험을 피할 수 있다. ADL, ABI, Bolton-Tremblay, TRIN, CVI, STIX, Herrick Payoff 등이 있다.
실제 사용되는 보조지표는 몇 가지 예만 들었음에도, 무슨 약자인지 저게 뭔지 처음 들어 보는 것들도 많을 것이다. 이런 지표들은 갑자기 하늘에서 뚝 떨어졌거나, 고수들만이 은밀하게 사용하는 지표가 아니다. 비밀도 아니고, 최근에 복잡한 방법으로 개발된 것도 아니다. 대부분 평범하고, 널리 공개되어 있으며 누구나 쉽게 접할 수 있다. 그러나 일반 개인투자자 90% 이상은 전혀 모르고 있다고 확신한다. 왜일까? 무식해서일까?
진지하게 임할 준비가 되어 있지 않고, 여윳돈으로 투자하는 어쩌면 조금은 가벼운 마음으로 임하기 때문이다. 투자가 내 전업의 유일한 생존 수단이고, 실패 시 길거리에 나앉는다고 생각한다면, 온갖 정보와 지표들을 알아보고 들여다볼 것이다. 세상에는 많은 뉴스들과 지인들이 주는 정보, 가격 자체가 주는 매력들이 넘쳐나지만, 승률과 확률을 높이기 위해서는 매수 버튼 누르는 것을 잠시 멈추고, 중요하다고 생각되는 지표를 조금 더 들여다보고 매매 의사결정을 하자.
기술적 분석에 있어서는 가격, 추세, 변동성, 모멘텀, 거래량, 업종현황 모두가 중요하다. 나의 포지션에 대한 확신과 매매수익 확률을 높이기 위해서는 많은 요소들을 고려하면 할수록 더 좋을 것이다. 판단의 근거가 되는 내용들이 확실하다면, 설사 잃는 매매결정이 있었다 하더라도, 전략 수정을 유연하게 해 나갈 수 있을 것이다.
보조지표를 구글, Investopedia, 여러 증권 HTS에 검색해보면, 생각보다 지표들이 너무 많다는 것을 알 수 있다. 도데체 어디서 부터 시작을 해야 할까? 시작점은, 스토캐스틱(모멘텀지표)과 MACD(추세지표) 로 잡으면 좋을 것이다. 이 두 가지 지표가 매매판단에 있어 가장 확실하다거나 유효하다는 얘기는 절대 아니다. 비교적 이해하기가 쉽고 직관적이기 때문에 보조지표 활용에 대한 개념으로 익히기에 좋다.
나의 경력을 밝히기는 어렵지만, 나는 모 은행 딜링룸에서 원/달러 트레이딩과 달러/유로 트레이딩 환경을 직접 겪었었다. 딜링룸에서의 프랍트레이더들은 전문 트레이더 답게 온갖 금융 지식들로 무장해서 베타가 얼마네 어쩌네 하는 모습을 봤지만, 실제 트레이딩 하는 장면을 보게 되면, 매수/매도의 의사결정에 가장 결정적으로 작용하는 것은 스토캐스틱과 MACD였다. 10년도 더 된 시절이기에, 기술과 Data 활용 능력이 수십배는 증가한 오늘 날에는 어떤 지표가 더 활용되고 있을지는 모를 일이다. 다만 시작점으로 좋을 것이다. 지표에 대한 설명은 구글링으로 대체한다. 너무나도 많은 설명 자료가 돌아다니고 있다.
여기서부터 시작해서, 필요하다고 생각하는 요소에 해당하는 지표를 하나씩 추가해서 공부해 보면 된다. 투자계의 고전으로 불리는 "심리투자 법칙"에서 알렉산더 엘더는 이렇게 말했다. "아마추어 대부분은 단 하나의 지표만 살핀다. 어떤 지표든 실제로 이용하기 전에 무엇을 측정하는 지표인지, 작동원리는 어떻게 되는지 이해해야 한다"
4. 나만의 활용전략 만들기
지표를 공부하고 나서는 어떻게 매매에 활용할 것인가? 화성학에서의 여러 기본적인 코드들이 다른 코드들로 변형이 되고, 다양한 조합으로 무한히 많은 음악과 노래가 만들어지듯이, 손에 쥐고 있는 여러 지표를 수많은 변칙적인 사용을 통해 나 자신에게 맞는 최적의 전략을 만들어 나갈 수 있다. 기본적으로 나와 있는 지표들을 정확히 이해하고, 여러 방법으로 활용해보자.
예를 들면 RSI같은 경우에는
- Relative Strength의 상승분과 하락분을 곧이곧대로 쓸지, 누적분으로 변형해서 쓸지, 거래량 등과 결합해서 가중치를 줄지
- Relative Strength를 7개를 기준으로 볼지, 14개로 볼지, 21개로 볼지, UpAverage와 DownAverage를 다르게 가져갈지
- 매수/매도 기준을 30/70으로 볼지, 20/80으로 볼지, 10/90으로 볼지
- 단기 RSI와 장기 RSI를 두고 교차/결합해서 쓸지
- 일봉기준으로 볼지 4시간봉으로 볼지 30분봉으로 볼지, 5분봉으로 볼지, 1분봉으로 볼지
- 여러 Timeframe을 결합해서 쓴다면 어떻게 로직을 연계할 것인지 등
정말 간단한 원리와 수식인 RSI를 활용할 때도, 수많은 Variation이 가능하다. 그리고 그 Variation에 대한 Back-test와 시뮬레이션 결과는 다르게 나올 것이다. 더욱이 RSI 외의 여러 지표와 조합하게 된다면 조합에 따라 RSI Variation에 대한 결과가 다를 것이다. 프로게이머 게임단에서 빌드를 깎듯이 많은 연구가 필요한 부분이다.
앞서 언급한 알렉산더 엘더는 시장을 분석할 때 기술적 지표를 몇 개를 선별해 적용하는 것을 우선적으로 사용했다. 이 작업이 능숙해 지면, 새로운 지표를 추가해 나갔다. 대개 한번에 10~12개의 지표를 각 시장에 적용하면서 새로운 지표를 하나씩 추가해 나갔다. 몇 달동안 새로운 지표를 지켜보면서 이 지표가 발효하는 Signal을 다른 지표의 Signal과 비교해 본다. 그렇게 해서 새로운 지표가 유용하다는 것이 증명되면 원래의 기본 지표에 이를 추가하는 방식으로 투자했다고 한다. (Trading for a Living, Alexander Elder)
우리도 같은 방식으로 나만의 활용전략을 만들 수 있을 것이다.
AQUMA에서 운영 중인 알고리즘 Model을 전부 공개할 수는 없지만, 특히 지표기반의 알고리즘을 만들었던 여러 접근 방법과 매매 방법을 소개하는 글이 추후 올라올 때, 지표를 활용한 전략을 만드는 방식을 간접적으로 확인해보기 바란다.
기술적 분석 보조지표 (RSI, 스토캐스틱, MACD)
기술적 분석은 3가지 특징을 전제 조건으로 분석하며 이 3가지 조건에 대해 신뢰하지 못한다면 기술적 분석은 아무런 의미 없습니다.
- 가격은 시장의 모든 것을 반영한다. (합리성)
- 가격은 추세를 따른다. (추세성)
- 가격은 역사적으로 반복된다. (반복성)
▣ 기술적 분석 종류
- 정의 : 주가가 일정 기간 동안 일정한 추세를 보이며 움직이는 성질을 이용한 분석
- 주가의 움직임 속에서 이동평균선을 중심으로 지지선, 저항선, 추세선을 통해 매매시점을 포착하는 대표적인 기술적 분석 기법
- 정의 : 과거의 주가 흐름을 통해 검증된 패턴을 현재의 주가 흐름에 대입해 주가의 등락을 예측하는 방법
- 통계학적 확률론과 유사하며 정형화된 패턴별 특징과 매매시점이 있어 다수의 투자자가 판단자료로 사용하고 있음
- 정의 : 주식시장에 나타나는 각종 신호들을 파악하고 그것을 시장언어(Language of the Market)로 해석하여 장세를 판단하는 방법
- 증권시장의 흐름을 강세시장(Bullish Market)과 약세시장(Bearish Market)으로 나누고 이들 시장의 사이클을 알아내는 것이 목적
- 정의 : 여러 가지 차트분석 기법을 이용하여 주가가 어느 선까지 상승하거나 하락할 것인가를 예측하는 방법
- 주식을 사서 얼마까지 오르는지 계산하여 해당 가격에 매도하는 방법 (Ex. 일목균형표)
기술적 분석 보조지표(RSI, 스토캐스틱, MACD)
▣ RSI (상대강도지수)
- 정의 : 현재 가격의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 나타내는 기술적 지표
출처=NamuTrading
- 상대강도지수(relative strength index : RSI)는 시장가격변동폭 중에서 시장가격 상승폭이 어느 정도인지를 분석하는 지표
- 상승추세나 하락추세가 나타날 경우 그 추세가 얼마나 강한지를 나타 내는 지표
- 향후의 추세전환 가능성을 유추해 낼 수 있는 기술적 지표
- 통상적으로 14일 RSI를 사용하며 기간이 짧을수록 민감하게 움직이고, 기 간이 길수록 둔감하게 움직이므로, 사용자의 특성에 맞게 선택이 필요함
- RSI 값이 30% 이하로 하락하거나 70% 이상으로 상승하여 시장가격움직임 과 RSI 움직임이 일치하지 않는 괴리도(divergence)가 나타나면 강력하고 중요한 추세반전의 신호로 판단
▣ Stochastic (스토캐스틱)
- 정의 : 당일의 종가 위치를 백분율로 표시하며 알려주는 기술적 분석 보조지표
출처=해쉬넷
- 현재 주가를 과거의 고점과 저점 사이 위치로 표시
- 전제: 상승 추세에서는 매일의 종가가 최근 기간 중 가격변동폭의 최고점 부근에서 가격대를 형성하고, 하락추세이면 매일의 종가가 최근 시장가격 변동 폭 중 최저점 근처에서 가격대를 형성할 가능성이 크다는 과거 경험에 기반함
- 스토캐스틱 기법은 %K선과 %D선으로 구성되는데, %K선은 시장가격의 최근 변동폭과 당일에 형성되는 종가와의 관계를 나타내는데, 당일 종가가 과거 5일간의 최고가이면 %K는 100이되고, 최저가이면 %K는 0임.
※ %D는 %K의 3일간 이동평균값
▣ MACD (moving averages convergence and divergence)
- 정의: 장단기 이동평균선 간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법
- 단기지수 이동평균에서 장기지수 이동평균을 차감하고 장기지수 이동평균으로 나눈 값
- 시그널(signal)은 MACD 지수의 이동평균인데, MACD가 0선 아래에서 시그 널라인을 뚫고 올라갈 때 대세 상승 신호, MACD가 시그널라인을 깨고 아래로 내려갈 때 하락 신호
- 0선을 중심으로 MACD가 음에서 양으로 변화하면 상승추세로 전환(매수시점), 양에서 음으로 변화하면 하락추세로 전환(매도시점)
차트 기술 분석의 핵심 지표 7 가지 - MACD, RSI, OBV, ADX
트레이더는 기술 지표를 사용하여 증권의 수요와 공급 및 시장 심리에 대한 통찰력을 얻습니다. 이러한 지표들은 기술 분석의 기초를 형성합니다. 거래 통계, 볼륨, 가격 움직임들은 추세 지속 여부에 대한 단서를 제공합니다. 이러한 방식으로 인디케이터를 사용하여 매수 및 매도 신호를 생성할 수 있습니다. 이 목록에서는 거래 툴킷에 추가할 7 가지 기술 지표에 대해 알아봅니다. 모두 사용할 필요는 없지만 더 나은 거래 결정을 내리는 데 도움이 되는 몇 가지를 선택하십시오.
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데이 트레이더 및 기술 분석가를 위한 거래 도구는 매매 신호를 생성하거나 시장의 추세 또는 패턴을 나타내는 차트 도구로 구성됩니다. 일반적으로 기술 지표에는 두 가지 기본 유형이 있습니다.
- 오버레이 : 가격과 동일한 척도를 사용하는 기술 지표가 주식 차트의 가격 상단에 표시됩니다. 이동 평균 및 Bollinger Bands® 또는 피보나치 라인이 그 예입니다.
- 오실레이터 : 가격 차트에 오버레이 되는 대신 현지 최솟값과 최대 값 사이에서 변동하는 기술 지표가 가격 차트 위 또는 아래에 표시됩니다. 스토캐스틱 오실레이터, MACD 또는 RSI를 예로 들 수 있습니다. 주로 이 기사에서 고려하는 두 번째 종류의 일반적인 기술적 분석 지표 기술적 지표가 될 것입니다.
트레이더는 종종 증권을 분석할 때 여러 가지 다른 기술적 지표를 함께 사용합니다. 말 그대로 수천 가지 옵션을 통해 거래자는 자신에게 가장 적합한 지표를 선택하고 작동 방식을 숙지해야 합니다. 트레이더는 차트 패턴을 보는 것과 같은 보다 주관적인 형태의 기술 분석과 기술 지표를 결합하여 거래 아이디어를 제시할 수도 있습니다. 기술적 지표는 양적 특성을 고려할 때 자동화된 거래 시스템에 통합될 수도 있습니다.
먼저, OBV ( On-Balance Volume Indicator)를 사용하여 시간 경과에 따른 주식 거래 볼륨의 양의 흐름과 음의 흐름을 측정합니다. 이 지표는 증가 볼륨에서 감소 볼륨을 뺀 누계입니다. 업 볼륨은 가격이 상승한 날에 얼마나 많은 볼륨이 있는지입니다. 다운 볼륨은 가격이 떨어지는 날의 볼륨입니다. 가격이 상승했는지 하락했는지에 따라 지표에서 일일 거래량이 더해 지거나 뺍니다.
OBV가 상승하면 구매자가 기꺼이 참여하여 가격을 더 높이고 있음을 나타냅니다. OBV가 하락하면 판매량이 구매량을 앞지르며 이는 낮은 가격을 나타냅니다. 이러한 방식으로 추세 확인 도구처럼 작동합니다. 가격과 OBV가 상승하면 추세의 지속을 나타내는 데 도움이 됩니다.
OBV를 사용하는 거래자들도 분기점을 감시합니다. 이것은 지표와 가격이 다른 방향으로 갈 때 발생합니다. 가격이 상승했지만 OBV가 하락한다면 이는 추세가 강력한 구매자에 의해 뒷받침되지 않고 곧 반전될 수 있음을 나타낼 수 있습니다.
2. 축적 / 분배 라인
유가 증권으로 들어오고 나가는 자금 흐름을 결정하는 데 가장 일반적으로 사용되는 지표 중 하나는 축적 / 배분 라인 (A / D 라인)입니다.
온 밸런스 거래량 지표 (OBV)와 유사하지만 해당 기간 동안 유가 증권의 종가만 고려하는 대신 해당 기간의 거래 범위와 종가가 해당 범위와 관련된 위치도 고려합니다. 주식이 고점 근처에서 마감되면 지표는 범위의 중간 지점 근처에서 마감할 때보다 거래량에 더 많은 가중치를 부여합니다. 다른 계산은 OBV가 어떤 경우에는 더 잘 작동하고 A / D는 다른 경우에는 더 잘 작동함을 의미합니다.
지표선이 상승 추세 인 경우 주가가 범위의 중간 지점 위에서 마감하고 있기 때문에 매수 관심을 나타냅니다. 이것은 상승 추세를 확인하는데 도움이 됩니다. 반면 A / D가 하락하면 가격이 일일권 하한선에서 마감되고 있어 거래량은 마이너스로 간주됩니다. 이는 하락 추세를 확인하는 데 도움이 됩니다.
A / D 라인을 사용하는 거래자들도 분기점을 주시합니다. 가격이 상승하는 동안 A / D가 하락하기 시작하면 추세가 문제가되고 반전될 수 있다는 신호입니다. 마찬가지로 가격이 낮아지고 A / D가 상승하기 시작하면 가격이 올 것이라는 신호가 될 수 있습니다.
3. 평균 방향성 지수
평균 방향 지수 (ADX)는 흐름의 강도와 힘을 측정하기 위해 사용되는 그래프 표시입니다. ADX가 40 이상일 때 추세는 가격이 움직이는 방향에 따라 상승 또는 하락으로 많은 방향 강도를 갖는 것으로 간주됩니다. ADX 지표가 20 미만이면 추세가 약하거나 비추세로 간주됩니다.
ADX는 표시기의 메인 라인이며 일반적으로 검정색입니다. 선택적으로 표시할 수 있는 두 개의 추가 행이 있습니다. DI + 및 DI-입니다. 이 선은 종종 각각 빨간색과 녹색으로 표시됩니다. 세 선 모두 함께 작동하여 추세의 방향과 추세의 모멘텀을 보여줍니다.
- 20 이상의 ADX와 DI- 이상의 DI + : 그것은 상승 추세입니다.
- 20 이상의 ADX와 DI + 이상의 DI : 그것은 하락 추세입니다.
- 20 미만의 ADX는 약한 추세 또는 범위 기간이며 종종 DI- 및 DI +가 서로 빠르게 교차하는 것과 관련이 있습니다.
4. Aroon 오실레이터
아룬 오실레이터는 가격이 계산 기간 (일반적으로 25)를 통해 새로운 최고 또는 최저를 치는 경우보다 구체적으로는 주식이 추세에 있는지 여부를 측정하는 데 사용 기술적 지표입니다.
이 표시기는 새 추세가 시작되도록 설정된 시기를 식별하는데도 사용할 수 있습니다. Aroon 표시기는 Aroon-up 라인과 Aroon-down 라인의 두 라인으로 구성됩니다.
Aroon-up이 Aroon-down을 넘어갈 때 이것이 가능한 추세 변화의 첫 번째 신호입니다. Aroon-up이 100을 기록하고 상대적으로 그 수준에 가깝고 Aroon-down이 0에 가깝게 유지된다면 이는 상승 추세를 긍정적으로 확인하는 것입니다. 그 반대도 마찬가지입니다. Aroon-down이 Aroon-up을 넘어서고 100 근처에 머무르면 하락 추세가 유효함을 나타냅니다.
이동 평균 수렴 발산 (MACD) 표시 상인 트렌드 방향뿐만 아니라 그 추세의 모멘텀을 이해하는데 도움을 줍니다. 또한 많은 거래 신호를 제공합니다. MACD가 0 이상이면 가격은 상승 단계에 있습니다. MACD가 0 미만이면 약세 기간에 들어간 것입니다.
지표는 MACD 라인과 더 느리게 움직이는 신호 라인의 두 라인으로 구성됩니다. MACD가 신호선 아래로 교차하면 가격이 하락하고 있음을 나타냅니다. MACD 선이 신호선 위로 교차하면 가격이 상승합니다.
표시기가 0의 어느쪽에 있는지 확인하면 따라야 할 신호를 결정하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 지표가 0보다 높으면 MACD가 매수 신호선 위로 교차하는지 확인합니다. MACD가 0 미만이면 신호선 아래를 교차하는 MACD가 매도 거래에 대한 신호를 제공할 수 있습니다.
상대 강도 지수 (RSI)는 적어도 세 가지 용도를 가지고 있습니다. 지표는 0에서 100 사이로 이동하여 최근 가격 상승 대 최근 가격 손실을 표시합니다. 따라서 RSI 수준은 모멘텀과 추세 강도를 측정하는 데 도움이 됩니다.
RSI의 가장 기본적인 용도는 과매수 및 과매도 지표입니다. RSI가 70 이상으로 이동하면 자산이 과매 수 된 것으로 간주되어 하락할 수 있습니다. RSI가 30 미만이면 자산이 과매도되어 반등할 수 있습니다. 그러나 이러한 가정을 하는 것은 위험합니다. 따라서 일부 트레이더는 지표가 70 이상으로 상승했다가 매도하기 전에 아래로 떨어질 때까지 기다리거나 매도하기 전에 30 아래로 떨어졌다가 다시 상승할 때까지 기다립니다.
발산은 RSI의 또 다른 용도입니다. 지표가 가격과 다른 방향으로 움직이면 현재 가격 추세가 약해지고 곧 반전될 수 있음을 나타냅니다. RSI의 세 번째 용도는 지원 및 저항 수준입니다. 상승 추세 동안 주식은 종종 30 레벨 이상을 유지하고 종종 70 이상에 도달합니다. 주식이 하락세에 있을 때 RSI는 일반적으로 70 미만을 유지하고 종종 30 이하에 도달합니다.
7. 스토캐스틱 오실레이터
스토캐스틱 오실레이터는 해당 측정 기간의 수에 가격대 현재 가격이 상대적 지표입니다. 0과 100 사이에 있는 아이디어는 추세가 올라갈 때 가격이 새로운 최고점을 만들어야 한다는 것입니다. 하락세에서 가격은 새로운 최저치를 만드는 경향이 있습니다. 확률론은 이것이 발생하는지 여부를 추적합니다.
확률론은 가격이 지속적으로 고점을 유지하는 경우가 드물기 때문에 상대적으로 빠르게 상승 및 하락하여 확률론을 0에 가깝게 유지하고 100 또는 연속 저점을 유지합니다. 따라서 확률론은 종종 과매수 및 과매도 지표로 사용됩니다. 80을 초과하는 값은 과매 수로 간주되고 일반적인 기술적 분석 지표 20 미만 수준은 과매도로 간주됩니다.
과매수 및 과매도 수준을 사용할 때 전반적인 가격 추세를 고려하십시오. 예를 들어, 상승 추세에서 지표가 20 아래로 떨어지고 다시 상승하면 매수 신호일 수 있습니다. 그러나 상승 추세 동안 지표가 정기적으로 80 이상으로 이동할 것으로 예상되기 때문에 80 이상 상승은 덜 중요합니다. 하락 추세에서 80을 넘어설 수 있는 지표를 찾은 다음 다시 하락하여 매도 거래 가능성을 나타냅니다. 20 레벨은 하락세에서 덜 중요합니다.
모든 단기 거래자의 목표는 주어진 자산의 모멘텀의 방향을 결정하고 그로부터 이익을 얻으려고 시도하는 것입니다. 이러한 특정 목적을 위해 개발된 수백 개의 기술 지표와 오실레이터가 있으며이 슬라이드 쇼는 시도해 볼 수 있는 몇 가지 정보를 제공했습니다. 지표를 사용하여 새로운 전략을 개발하거나 현재 전략에 통합하는 것을 고려하십시오.
aquma
주식을 투자하는 방법에는 여러가지 접근방법이 존재합니다. 단기적인 가격의 흐름, 수급현황을 분석하여 투자하는 방법도 있고, 재무현황과 중장기적인 청사진 등을 분석하여 중장기적인 가치투자를 하는 방법도 있습니다. 두가지를 모두 고려하여 투자하는 방법도 있고, 시장의 수익률을 추종하는 방법, 고배당주에 투자하여 시세차익보다는 배당수익에 목적을 두는 방법 등 헤아릴 수 없는 다양한 투자방법이 존재합니다.
그리고 어느 특정 방법이 맞다 틀리다고 얘기할 수도 없습니다. 투자자 개개인의 위험에 대한 성향, 투자하고자 하는 자금의 성격 및 가용 투자기간 등에 따라 결정되어야 할 문제입니다.
저의 경우에는 공격적인 성향으로 투자하는 편입니다. 그러다 보니 중장기적인 투자보다는 단기적인 가격의 흐름 등을 분석하는 것을 선호하며 해당 흐름을 살펴보기 위해 유명한 여러가지 지표들을 계산하고 조합하여 투자결정에 활용하고 있습니다. 이러한 가격의 흐름을 분석하기 위한 수많은 지표들이 존재합니다.
각각의 지표들은 서로간의 장단점을 가지고 있으며 어느 한 지표가 가장 좋다고 말할 수는 없습니다. 저는 이러한 지표들을 정리해 보고 각각의 개별 지표 중 중요한 지표에 대해 좀더 자세한 설명 포스팅을 진행하고자 합니다.
1. 가격이동평균(PRICE MOVING AVERAGE)
2. 거래량조정 이동평균(VOLUME-ADJUSTED MOVING AVERAGE)
3. 고저이동평균(HIGH-LOW MOVING AVERAGE)
4. 일목균형표(ICHI MOKU KINKOU HYO)
5. 이동평균선 그물지표(MOVING AVERAGE RIBBON)
6. 볼린저밴드(BOLLINGER BANDS)
7. 시카고 플로어 트레이더 피봇(CFTPP, CHICAGO FLOOR TRADERS’ PIVOTAL POINT)
8. 중간값(MEDIAN PRICE)
9. 이중지수이동평균(DEMA, DOUBLE EXPONENTIAL MOVING AVERAGE)
10. 엔빌로프(ENVELOPE)
11. 파라볼릭(PSAR, PARABOLIC STOP AND REVERSAL)
12. 가격채널(PRICE CHANNELS)
13. 프로젝션 밴드(PROJECTION BANDS)
14. T3
15. 삼중지수이동평균(TEMA, TRIPPLE EXPONENTIAL MOVING AVERAGE)
16. 대푯값(TYPICAL PRICE)
17. 가변동적 이동평균(VIDYA, VARIABLE INDEXDYNAMIC AVERAGE)
1. 방향성지수(DMI, DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX)
2. 방향성지표(DX, DIRECTIONAL INDEX)
3. 평균방향성지표(ADX, AVERAGE DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX)
4. 평균방향성지표 순위(ADXR, AVERAGE DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX RATING)
5. 상품선택지수(CSI. COMMODITY SELECTION INDEX)
6. 아룬(AROON)
7. 아룬 오실레이터(AROON OSCILLATOR)
8. 추세채널지수(CCI, COMMODITY CHANNEL INDEX)
9. 엘더레이 강세지수(ELDER RAY BULL POWER)
10. 엘더레이 약세지수(ELDER RAY BEAR POWER)
11. 포스 인덱스(FORCE INDEX)\
12. 예측 오실레이터(FORECAST OSCILLATOR)
13. 이동평균 수렴발산(MACD, MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE)
14. MACD 오실레이터(MACD OSCILLATOR)
15. 이동평균 오실레이터(MAO, MOVING AVERAGE 일반적인 기술적 분석 지표 OSCILLATOR)
16. 시장촉진지수(MFI, MARKET FACILITATION INDEX)
17. 프랙탈지수(PFE, POLARIZED FRACTAL EFFICIENCY)
18. 큐스틱(QSTICK)
19. 소나(SONAR)
20. 상대강도 스토캐스틱(STOCHRSI)
21. 트릭스(TRIX)
22. 진정강도지수(TSI, TRUE STRENGTH INDEX)
23. 수직수평필터(VHF, VERTICAL HORIZONTAL FILTER)
1. 평균진정 가격범위(ATR, AVERAGE TRUE RANGE)
2. 볼린저밴드 폭(BOLLINGER BAND WIDTH)
3. 차이킨 변동성(CHAIKIN VOLATILITY)
4. 상대변동성지수(RVI, RELATIVE VOLATILITY INDEX)
5. 관성지수(INERTIA)
1. 이격도(DISPARITY) : Disparity(df, n_days)
2. 누적 스윙 지수(ACCUMULATION SWING INDEX) : ASI(df)
3. 암스 추세지수(ARM’S EASE OF MOVEMENT) : EaseMV(df, n_days)
4. 차이킨 오실레이터(CHAIKIN OSCILLATOR) : Chaikin_osc(df, n_days1, n_days2)
5. 샨드 모멘텀 오실레이터(CMO, CHANDE MOMENTUM OSCILLATOR) : CMO(df, n_days)
6. 비추세 오실레이터(DPO, DETREND PRICE OSCILLATOR) : DPO(df, n_days)
7. 다이나믹 모멘텀지수(DMI, DYNAMIC MOMENTUM INDEX) : DMI(df, n_days1, n_days2)
8. 일중 모멘텀지수(IMI, INTRADAY MOMENTUM INDEX) : IMI(df, n_days)
9. 클린저 오실레이터(KO, KLINGER OSCILLATOR) : Klinger(df, n_day1, n_days2, n_signal)
10. 대중심리지수(MASS INDEX) : MassIdx(df, n_days1, n_days2)
11. 사인곡선(MESA SINEWAVE)
12. 모멘텀(MOMENTUM) : Momentum(df, n_days)
13. 스마트머니 지수(NVI, NEGATIVE VOLUME INDEX) : NegVolIdx(df)
14. 비율 오실레이터(PRICE OSCILLATOR PERCENT)
15. 프로젝션 밴드폭(PROJECTION BANDWIDTH)
16. 프로젝션 오실레이터(PROJECTION OSCILLATOR)
17. 레인지 지수(RANGE INDICATOR)
18. 상대모멘텀지수(RMI, RELATIVE MOMENTUM INDEX)
19. 상대강도지수(RSI, RELATIVE STRENGTH INDEX) : RSI(df, n_days)
20. 랜덤워크지수(RWI, RANDOM WALK INDEX) : RWI(df, n_days)
21. 스토캐스틱 모멘텀지수(SMI, STOCHASTIC MOMENTUM INDEX)
22. 스토캐스틱(STOCHASTIC FAST) : stochastic(df, n_days1, n_days2, n_days3)
23. 완만한 스토캐스틱(SLOW STOCHASTIC ) : stochastic(df, n_days1, n_days2, n_days3)
24. 궁극 오실레이터(ULTIMATE OSCILLATOR) : UltimateOsc(df, n_days, weight)
25. 윌리엄스 퍼센트R(WILLIAMS %R) : Williams(df, n_days)
1. 투자심리도
2. 누적확산지수(ACCUMULATION/DISTRIBUTION LINE) : ADI(df)
3. 바이너리 파동(BINARY WAVE)
4. 차이킨 자금흐름(CHAIKIN MONEY FLOW)
5. 자금수급지수(MONEY FLOW INDEX)
6. 누적거래량(OBV, ON BALANCE VOLUME)
7. 거래량비율 오실레이터(PVO, PERCENTAGE VOLUME OSCILLATOR)
8. 거래량추세지수(PVT, PRICE VOLUME TREND)
9. 거래량상황지표(PRICE VOLUME RANK)
10. 추세 점수(TREND SCORE)
11. 윌리엄스 누적확산지수(WILLIAMS AD, ACCUMULATION DISTRIBUTION)
12. 거래량 오실레이터(VOLUME OSCILLATOR)
1. 상승하락종목지수(AD LINE, ADVANCE DECLINE LINE)
2. 상승하락종목비율(ADL BREADTH, ADVANCE DECLINE LINE BREADTH)
3. 절대상승지수(ABI, ABSOLUTE BREADTH INDEX)
4. 볼튼트렘블리 지수(BOLTON-TREMBLAY INDICATOR)
5. 돌파지수(BREADTH THRUST)
6. 트레이더 지수(TRIN, TRADER’S INDEX)
7. 브레츠 TRIN-5(BRETZ TRIN-5)
8. 누적거래량지수(CVI, CUMULATIVE VOLUME INDEX)
9. 맥클레란 오실레이터(MCCLELLAN OSCILLATOR)
10. 과열과매도지수(OVERBOUGHT/OVERSOLD)
11. 단기종목지수(STIX, SHORT TERM INDEX)
12. 헤릭수익률지수(HERRICK PAYOFF INDEX)
기술적 분석 (TA)의 7 가지 일반적인 실수
속보, TA는 어렵다! 적어도 잠시 동안 거래를했다면 실수하는 것이 게임의 일부라는 것을 알게 될 것입니다. 사실, 오류가 적은 경험이있는 거래 자라도 손실을 피할 수 없습니다.
즉, 거의 모든 초보자가 시작할 때하는 사소한 실수가 있습니다. 최고의 거래자는 항상 열린 마음, 합리적, 침착 함을 유지합니다. 그들은 그들의 게임 계획을 이해하고 단순히 시장이 그들에게 말하는 것을 계속 읽습니다.
성공하려면 이것이 또한해야 할 일입니다! 이러한 자질을 개발하면 위험을 관리하고 실수를 분석하고 강점을 발휘하고 지속적으로 개선 할 수 있습니다. 특히 상황이 거칠어 보일 때 방에서 가장 차분한 사람이 되십시오.
가장 명백한 실수를 피할 수있는 방법을 살펴 보겠습니다!
기술 분석 (TA) 은 금융 시장을 분석하는 데 가장 많이 사용되는 방법 중 하나입니다. TA는 주식, 외환, 금 , 암호 화폐 등 본질적으로 모든 금융 시장에 적용될 수 있습니다 .
기술 분석의 기본 개념은 비교적 이해하기 쉽지만 마스터하기는 어렵습니다. 새로운 기술을 배우면 도중에 많은 실수를하는 것이 당연합니다. 이것은 거래 나 투자와 관련하여 특히 해로울 일반적인 기술적 분석 지표 수 있습니다. 주의하지 않고 실수로부터 배우면 자본의 상당 부분을 잃을 위험이 있습니다. 실수로부터 배우는 것도 좋지만 가능한 한 많이 피하는 것이 더 좋습니다.
이 기사에서는 기술 분석에서 가장 일반적인 실수 중 일부를 소개합니다. 거래가 처음이라면 먼저 기술적 분석 기본 사항을 살펴 보는 것은 어떻습니까? 기술적 분석이란 무엇입니까? 에 대한 기사를 확인하십시오 . 및 기술적 분석에 사용되는 5 가지 필수 지표 .
그렇다면 초보자가 기술적 분석으로 거래 할 때 가장 흔히 저지르는 실수는 무엇입니까?
1. 손실을 줄이지 않음
상품 상인 Ed Seykota의 인용문으로 시작하겠습니다.
좋은 거래의 요소는 다음과 같습니다 : (1) 삭감 손실, (2) 삭감 손실, (3) 삭감 손실. 이 세 가지 규칙을 따를 수 있다면 기회가있을 수 있습니다.
이것은 단순한 단계처럼 보이지만 그 중요성을 강조하는 것이 항상 좋습니다. 거래 및 투자와 관련하여 자본 보호는 항상 최우선 순위 여야합니다.
거래로 시작하는 것은 어려운 일이 될 수 있습니다. 시작할 때 고려해야 할 확실한 접근 방식은 다음과 같습니다. 첫 번째 단계는이기는 것이 아니라지는 것이 아닙니다. 그렇기 때문에 더 작은 포지션 규모 로 시작 하거나 실제 자금을 위험에 빠뜨리지 않는 것이 유리할 수 있습니다 . 예를 들어, 바이 낸스 선물 은 힘들게 번 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 전략을 시험해볼 수 있는 테스트 넷을 가지고 있습니다. 이런 식으로 자본을 보호하고 일관되게 좋은 결과를내는 경우에만 위험을 감수 할 수 있습니다.
손절매를 설정하는 것은 단순한 합리성입니다. 거래에는 무효화 지점이 있어야합니다. 이것은 당신이 총알을 물고 당신의 무역 아이디어가 잘못되었음을 인정하는 곳입니다. 이 사고 방식을 거래에 적용하지 않으면 장기적으로 잘하지 못할 것입니다. 한 번의 나쁜 거래조차도 포트폴리오에 매우 해로울 수 있으며 시장이 회복되기를 바라 면서 잃어버린 가방을 들고 끝날 수 있습니다 .
2. 오버 트레이딩
당신이 활동적인 거래자 일 때, 당신이 항상 거래를해야한다고 생각하는 것은 흔한 실수입니다. 거래에는 많은 분석과 많은, 음, 주위에 앉아 참을성있게 기다리는 것이 포함됩니다! 일부 거래 전략을 사용하면 거래에 들어가기 위해 신뢰할 수있는 신호를 받기 위해 오랜 시간을 기다려야 할 수 있습니다. 일부 트레이더는 연간 3 회 미만의 거래를 입력해도 여전히 뛰어난 수익을 낼 수 있습니다.
데이 트레이딩의 선구자 중 한 명인 상인 Jesse Livermore의이 견적을 확인하십시오.
돈은 거래가 아니라 앉아있는 것으로 만들어집니다.
그것을 위해 거래에 들어가는 것을 피하십시오. 항상 거래 할 필요는 없습니다. 실제로 일부 시장 상황 에서는 아무것도하지 않고 자신을 제시 할 기회를 기다리는 것이 실제로 더 수익성이 있습니다. 이렇게하면 자본을 보존하고 좋은 거래 기회가 다시 나타나면 배치 할 준비가됩니다. 기회는 항상 다시 올 것이라는 점을 명심할 가치가 있습니다.
유사한 거래 실수는 더 낮은 시간 프레임을 지나치게 강조하는 것입니다. 더 높은 시간 프레임에서 수행 된 분석은 일반적으로 더 낮은 시간 프레임에서 수행 된 분석보다 더 신뢰할 수 있습니다. 따라서 낮은 시간 프레임은 많은 시장 소음을 생성하고 더 자주 거래에 들어가도록 유혹 할 수 있습니다. 성공적인 스캘 퍼와 단기 수익을 낼 수있는 트레이더가 많지만, 낮은 시간 프레임에서 거래하면 일반적으로 나쁜 위험 / 보상 비율을 가져옵니다. 위험한 거래 전략으로 초보자에게는 권장되지 않습니다.일반적인 기술적 분석 지표
3. 복수 거래
트레이더가 즉시 상당한 손실을 되찾기 위해 노력하는 것은 매우 일반적입니다. 이것이 우리가 복수 거래라고 부르는 것입니다. 기술 분석가, 일일 거래자 또는 스윙 거래자가되고 싶은지 여부는 중요하지 않습니다 . 감정적 결정을 피하는 것이 중요합니다.
일이 잘 진행될 때나 작은 실수를 할 때도 침착 함을 유지하기 쉽습니다. 하지만 일이 완전히 잘못되었을 때 침착 함을 유지할 수 있습니까? 다른 사람들이 당황 할 때에도 거래 계획을 고수 할 수 있습니까?
기술적 분석에서 분석이라는 단어에 주목하십시오. 당연히 이것은 시장에 대한 분석적 접근을 의미합니다. 그렇다면 왜 그런 틀에서 성급하고 감정적 인 결정을 내리고 싶습니까? 최고의 트레이더가되고 싶다면 가장 큰 실수를 한 후에도 침착 함을 유지할 수 있어야합니다. 감정적 인 결정을 피하고 논리적이고 분석적인 사고 방식을 일반적인 기술적 분석 지표 유지하는 데 집중하십시오.
큰 손실을 입은 직후 거래는 더 많은 손실을 초래하는 경향이 있습니다. 따라서 일부 거래자는 큰 손실을 입은 후 일정 기간 동안 전혀 거래하지 않을 수도 있습니다. 이런 식으로 그들은 새로운 시작을하고 명확한 마음으로 거래로 돌아갈 수 있습니다.
4. 마음을 바꾸기에는 너무 완고함
성공적인 트레이더가되고 싶다면 마음을 바꾸는 것을 두려워하지 마십시오. 많이. 시장 상황 은 매우 빠르게 변할 수 있으며 한 가지는 확실합니다. 그들은 계속 변할 것입니다. 상인으로서 당신의 임무는 그러한 변화를 인식하고 적응하는 것입니다. 특정 시장 환경에서 정말 잘 작동하는 하나의 전략은 다른 전략에서는 전혀 작동하지 않을 수 있습니다.
전설적인 상인 Paul Tudor Jones가 자신의 위치에 대해 말한 내용을 읽어 보겠습니다.
매일 나는 내가 가진 모든 입장이 잘못되었다고 생각합니다.
잠재적 인 약점을 확인하기 위해 주장의 반대편을 취하는 것이 좋습니다. 이렇게하면 투자 논문 (및 결정)이보다 포괄적이 될 수 있습니다.
이것은 또한인지 편향이라는 또 다른 요점을 제시합니다. 편견은 의사 결정에 큰 영향을 미치고 판단을 흐리게하며 고려할 수있는 가능성의 범위를 제한 할 수 있습니다. 거래 계획에 영향을 미칠 수있는인지 적 편견을 최소한 이해해야 그 결과를 더 효과적으로 완화 할 수 있습니다.
5. 극단적 인 시장 상황 무시
TA의 예측 품질이 덜 신뢰할 수있는 경우가 있습니다. 이것은 블랙 스완 사건 또는 감정과 대중 심리학 에 의해 크게 좌우되는 다른 종류의 극단적 인 시장 상황 이 될 수 있습니다 . 궁극적으로 시장은 수요와 공급에 의해 주도되며 한쪽으로 극도로 불균형 한 경우가있을 수 있습니다.
모멘텀 지표 인 RSI (Relative Strength Index) 의 예를 들어 보겠습니다 . 일반적으로 수치가 30 미만이면 차트 자산이 과매도 된 것으로 간주 될 수 있습니다. 이것은 RSI가 30 아래로 떨어질 때 즉각적인 거래 신호라는 것을 의미합니까? 절대적으로하지! 이는 시장 의 모멘텀 이 현재 판매자 측에 의해 결정 된다는 것을 의미합니다 . 즉, 판매자가 구매자보다 강하다는 것을 나타냅니다.
RSI는 특별한 시장 상황에서 극단적 인 수준에 도달 할 수 있습니다. 가능한 가장 낮은 판독 값 (0)에 가까운 한 자리 숫자로 떨어질 수도 있습니다. 그러한 극단적 인 과매도 수치라고하더라도 반드시 반전이 임박했음을 의미하지는 않습니다.
기술 도구를 기반으로 맹목적으로 결정을 내리면 극단적 인 수치에 도달하면 많은 돈을 잃을 수 있습니다. 가격 행동을 읽기가 매우 어려울 수있는 블랙 스완 이벤트 에서 특히 그렇습니다 . 이와 같은시기에 시장은 한 방향 또는 다른 방향으로 계속 진행할 수 있으며 분석 도구는이를 막을 수 없습니다. 그렇기 때문에 단일 도구에 의존하지 않고 다른 요소도 고려하는 것이 항상 중요합니다.
6. TA가 확률 게임이라는 것을 잊음
기술적 분석은 절대적인 것을 다루지 않습니다. 그것은 확률을 다룬다. 즉, 전략의 기반이되는 기술적 접근 방식이 무엇이든 시장이 예상대로 작동 할 것이라는 보장은 없습니다. 아마도 당신의 분석은 시장이 위아래로 움직일 가능성이 매우 높다는 것을 시사하지만 여전히 불확실성은 아닙니다.
거래 전략을 설정할 때 이것을 고려해야합니다. 당신이 아무리 경험이 있더라도 시장이 당신의 분석을 따를 것이라고 생각하는 것은 결코 좋은 생각이 아닙니다. 그렇게하면 큰 재정적 손실을 입을 위험이있는 하나의 결과에 너무 큰 베팅을하고 너무 일반적인 기술적 분석 지표 큰 베팅을하는 경향이 있습니다.
7. 맹목적으로 다른 상인을 따르기
기술을 습득하려면 지속적으로 기술을 향상시키는 것이 필수적입니다. 이것은 금융 시장 거래와 관련하여 특히 사실입니다. 사실, 변화하는 시장 상황은 필수품입니다. 배우는 가장 좋은 방법 중 하나는 숙련 된 기술 분석가와 트레이더를 따르는 것입니다.
하지만 지속적으로 좋은 사람이되고 싶다면 자신의 강점을 찾아 그 위에 쌓아야합니다. 우리는 이것을 당신의 상인이라고 부를 수 있습니다.
성공적인 트레이더와의 인터뷰를 많이 읽으면 확실히 다른 전략을 가지고 있음을 알게 될 것입니다. 사실, 한 트레이더에게 완벽하게 작동하는 하나의 전략은 다른 트레이더에게는 완전히 실현 불가능한 것으로 간주 될 수 있습니다. 시장에서 이익을 얻을 수있는 수많은 방법이 있습니다. 당신은 당신의 성격과 거래 스타일에 가장 적합한 것을 찾으면됩니다.
다른 사람의 분석을 기반으로 거래를 입력하는 것은 몇 번 해결 될 수 있습니다. 그러나 근본적인 맥락을 이해하지 않고 맹목적으로 다른 거래자를 따르면 장기적으로 작동하지 않을 것입니다. 물론 그렇다고해서 다른 사람을 따르고 배워서는 안된다는 의미는 아닙니다. 중요한 것은 당신이 거래 아이디어에 동의하는지 그리고 그것이 당신의 거래 시스템에 맞는지 여부입니다. 경험이 많고 평판이 좋더라도 다른 상인을 맹목적으로 팔로우해서는 안됩니다.
마무리 생각
기술적 분석을 사용할 때 피해야 할 가장 근본적인 실수 몇 가지를 살펴 보았습니다. 거래는 쉽지 않으며 일반적으로 장기적인 사고 방식으로 접근하는 것이 더 타당하다는 것을 기억하십시오 .
지속적으로 거래를 잘하는 것은 시간이 걸리는 과정입니다. 거래 전략을 다듬고 자신의 거래 아이디어를 공식화하는 방법을 배우는 데 많은 연습이 필요합니다. 이렇게하면 강점을 찾고 약점을 식별하며 투자 및 거래 결정을 통제 할 수 있습니다.
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