가격 채널 방향으로 거래

By Jamie Kim
한 국은 세계적인 경제력을 보유하고 있음에도 불구하고 전자 거래 역량을 강화하고 해외 투자 커뮤니티와 투자자를 유치하는 데 여전히 어려움을 겪고 있다. FIXGlobal은 미래에셋 증권의 제이미 김(Jamie Kim)이 한국에서의 전자거래 발전 상황과 개선이 필요한 부분에 대해 얘기한 내용을 게재한다.
한 국은 경제 및 금융 시장이 비교적 성숙되어있음에도 불구하고 한국거래소에서 증권을 거래하는 것은 그렇게 간단하지가 않다. 이는 거래 과정에서 복잡함과 많은 제약사항을 마주하는 해외 투자자들의 경우에는 더욱 그러하다. 온라인 거래가 점차 대세로 자리를 잡아가고 있지만, FIX를 공통 프로토콜로 채택하는문제는 잘 구축되어 있는 국내 전자거래 기술에 가로막혀 진전을 보지 못하고 있다.
거 래 프로세스를 개략적으로 살펴보면 이러한 문제의 예를 볼 수 있다. 첫째로, 한국거래소(KRX)에서는 공인 받은 기업만이 거래를 할수 있다. 개인 투자자가 거래를 하려면 먼저 공인된 이들 기업 중 한 곳에 계좌를 개설해야한다. 두 번째 장애물은 온라인 거래든, 오프라인 거래든 현금을 먼저 예치해야만 주문을낼 수 있다는 것이다. 주문을 내면 시스템이먼저 이 예치금 입금 여부를 확인한 다음 거래소에서 제공하거나 증권 중개업체에서 개발한전산화된 주문 전달 시스템을 통해 해당 주문을 거래소로 전송하게 된다.
한국의 증권회사는 서면이나 전화, 팩스 또는온라인을 통해 고객의 주문을 받는다. 온라인거래의 경우 증권회사는 주문 유형에 대해 투자자와 사전에 계약을 맺어야 하고 KRX에서제시하는 요건을 준수해야 한다.
투 자자는 HTS(홈 트레이딩 시스템), PDA, 휴대전화 또는 ARS(자동응답시스템)를 통해온라인 거래를 할 수 있다. 대한증권업협회(KSDA)가격 채널 방향으로 거래 에 따르면 온라인 거래 프로세스가 완전히 자동화되어 있기 때문에 HTS가 거래 채널로 가장 많이 사용되고 있다고 다.
증 권회사가 접수한 온라인 주문은 수동으로재입력하는 단계를 거치지 않고 곧바로 한국거래소의 거래 시스템으로 전송된다. 대형 증권사는 일반적으로 온라인 거래 플랫폼을 자체 개발하여 사용하고 있는 반면, 소규모 회사들은 한국증권거래소(KSE)의 자회사인KOSCOM이 제공하는 시스템을 사용할 수 있다.
온라인 거래의 촉진 요인과 장해 요인
온 라인 거래의 인기가 높아지고 있는 데는 여러 요인이 있을 수 있다. 즉, 규제 시스템의 변화와 급속한 기술 발전, 높은 PC 보급률, 그리고 자사 고객을 대상으로 온라인 거래를 적극권장하고 있는 증권사들의 노력 등을 들 수 있다.
한 국의 거래 시장은 미국 시장과 비교했을 때상대적으로 스프레드 폭이 넓고 유동성이 부족하며 전자 거래 물량이 적다는 점이 그 특징이다. 하지만, 이런 상황은 빠르게 변화하고 있다. 한국 (및 아시아 전역)의 시장 확대와 전자거래에 대한 수요 증대로 인해 유동성이 계속증가하고 있다. 이러한 추세는 분명 다양한 거래 전략을 만들어낼 뿐 아니라 점점 더 정교한거래 인프라를 필요로 하게 된다.
이 러한 요인들은 점차 입지를 넓혀가고 가격 채널 방향으로 거래 있는대형 투자은행과 기술의 진보까지 더해져 아시아 지역에서 거래를 모색 중인 사람들에게 절호의 기회를 제공할 수 있다. 투자 업계에서는전자 거래가 진입 장벽을 낮추고 효율성을 높이며 리스크를 줄여줄 뿐 아니라 증권사가 거래 물량의 급격한 증가를 저렴한 비용으로 실시간 처리하는데 도움이 된다는 인식이 점차확산되고 있다.
향후 전망
이 러한 추세는 분명 더 많은 글로벌 증권회사와 해외 고객들을 한국으로 불러 모으는 계기가 될 것이다. 그러나 한국이 국제 거래 시장으로서의 가능성을 완전히 실현하려면 세가지분야에 보다 큰 역점을 두어야 한다. 즉, 규제환경에 대한 일관성을 개선하고, 기술 인프라를 업그레이드하고, 국제 거래 커뮤니티의 기대치에 부합하는 공통 프로토콜을 채택해야한다. 비용에 대한 우려와 우수한 OMS 공급업체의 부재에도 불구하고 FIX가 이러한 문제들을 자연스럽게 해결할 수 있는 대안이 될 것으로 보인다. 우리는 한국 시장의 많은 다른 분들과 함께 이렇게 진행되기를 기대하는 바이다.

KRX – 2008년에 이룬 새로운 발전들

몽골증권거래소 거래 시스템 업그레이드
KRX와 몽골증권거래소(MSE)가 MSE의 거래 인프라를 업그레이드하기 위한 계약을 체결했다. 2006년의 협약을 기반으로 체결된 이번 계약은 몽골 기업의 KRX 상장을 촉진할 뿐 아니라 상호 관계를 더욱 확대할 것으로 기대된다.
캄보디아에 증권거래소 설립
2008 년 1월 22일 KRX는 2009년 안에 캄보디아 최초의 주식 시장을 설립하기로 하는 계약에 서명했다. 새로 설립되는 증권거래소는 공동합작의 형태로 캄보디아 정부가 지분의 55%를 보유하고 KRX가 45%를 보유하게 된다. 캄보디아는 아직 세계 최빈국 중 하나지만 탄탄한의류 및 관광 산업을 바탕으로 지난 3년 동안 연평균 11%의 경제 성장을 기록했다.
10년 국고채 선물(KTB Future)을 위한 시장 조성자 제도(Market Maker System) 도입
금 리파생상품의 거래를 활성화하기 위해 KRX는 2008년 2월 9개의 선물 거래 업체와 10년 국고채 선물을 위한 시장 조성자 제도 계약을체결했다. 시장 조성자는 상품에 대한 입찰을 제출하고 견적을 요청함으로써 유동성을 개선하는 의무를 지게 된다.
돈지육 선물 거래 시작
2008 년 7월 KRX는 돼지 사육 농가와 투자자들이 가격 변동성 및 관련 리스크를 관리할 수 있도록 한국 최초의 농업파생상품인 돈지육 선물을 도입했다. 한국의 연간 돈육 생산은 원화로 3조 6,000억원(미화 35억 5,000만 달러)에 달한다. 돈육 시장은 쌀 시장에 이어 한국에서두 번째로 큰 농산품 시장이며, 2007년의 가격 변동성이 27%로 KOSPI의 23%에 비해 높은 편이었다.
FTSE, 한국 증시를 선진시장(Developed Status)으로 재분류
2008 년 9월 18일 FTSE 그룹은 2009년 9월 GEIS(global equity index series)에서 한국을 “선진신흥시장”에서 “선진시장”으로 재분류한다고 발표했다. FTSE의 결정은 글로벌 시장 참여자들이 한국 자본 시장의 법률과 규정이 글로벌 표준에 부합한다는 것을 인정했다는 의미이다.
글로벡스(Globex)에 KOSPI200 선물 교차 상장 합의
2008년 11월 KRX와 CME 그룹은 2009년 9월부터 CME의 글로벡스 플랫폼에 KOSPI200 선물을 상장하기로 합의했다. 이 교차 상장이
시행되면 세계 투자자들은 하루 24시간 시스템에 액세스하여 KOSPI200 선물을 거래할 수 있게 된다. 주문은 CME 그룹의 글로벡스 플랫
폼에서 이루어지지만 거래의 정산 및 결제는 KRX에서 수행하게 된다.
말레이시아 증권거래소(Bursa Malaysia)를 위한 금융 상품 거래 시스템 개발
KRX는 2008년 10월 말레이시아 증권거래소의 이슬람 상품 거래 시스템(CMH) 개발 프로젝트를 수주하는 데 성공했다. 2007년 9월에는
말레이시아 증권거래소에서 시장 조성자(market-maker) 시스템 개발에 대한 의뢰를 받았었다. KRX는 말레이시아 증권거래소의 CMH 개
발이 KRX의 시장 시스템을 중동 국가를 포함한 다른 이슬람 국가에 수출할 수 있는 계기가 가격 채널 방향으로 거래 될 것으로 기대하고 있다.

Eurex에 KOSPI200 옵션 일일 선물 거래 상장 합의
KRX와 유럽 파생상품거래소인 Eurex는 2008년 12월 Eurex에서 KOSPI200 옵션 일일 선물을 거래하기로 하는 계약에 서명했다.
KOSPI200 옵션 일일 선물은 한국 시간으로 야간(즉, 오후 5시 ~ 오전 5시)에 Eurex에서 거래 및 결제가 이루어진다. 2010년 1월에 만료
되는 이 국가간 거래 계약을 통해 투자자들은 현물 및 파생상품 포지션과 관련된 리스크를 관리할 수 있게 되고, KRX 파생상품 시장에 대
한 외국 투자자들의 참여도 촉진할 수 있을 것으로 기대된다.

출처: KRX 2008 통계연보

Daum 블로그

How to Draw Support and Resistance Lines(지지선 및 저항선 그리기 방법)

How to Draw Support and Resistance Lines(지지선 및 저항선 그리기 방법)

How to Draw Support and Resistance Lines( 지지선 및 저항선 그리기 방법)

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Trend lines are the identifiers and connectors of resistance and support in chart patterns.

Trend lines are ways to measure and quantify the path of least resistance for a chart in your time frame.

Trend lines are identifiers of the trend in your trading time frame.

Vertical trend lines must be drawn from left to right to identify one of the following:

트렌드 라인은 차트 패턴에서 저항과 지지의 식별자들 및 접촉자들이다.
트렌드 라인은 시간 프레임에서 차트에 대한 최소 저항의 경로를 측정하고 정량화하는 방법이다.
트렌드 라인은 당신의 거래 시간대의 추세의 식별자들이다
다음 중 하나를 식별하려면 수직 추세선을 왼쪽에서 오른쪽으로 그려야 한다.

A trend of higher highs signaling an uptrend.
A trend of higher lows for support in an uptrend.
A trend of lower lows signaling a downtrend.
A trend of lower highs for resistance in a downtrend.

상향 추세를 나타내는 높은 최고점의 추세
상승 추세에서 뒷받침을 위한 높은 저점 추세입니다.
하락 추세를 나타내는 낮은 저점의 추세입니다.
하락 추세에서 저항에 대한 낮은 최고점의 추세

Horizontal trend lines must be drawn straight from left to right to identify price levels of resistance based on repeating high prices that can’t be broken or levels of support based on repeating lows that hold.

Trend lines can connect end of day prices or the full daily range of prices. For candlestick charts the wicks(심지) represent intra-day prices that were outside the open or the close. Both are viable options for trend lines.

Trend lines should connect at least two price levels in a direct path to be considered viable. The more connections that a trend line makes the more meaningful it is.

Trend lines must be updated daily to ensure a trend is still in place. You want to see a connection(연관성) and trend of prices in your timeframe.

A break out of price through your connecting trend line can indicate the beginning of a change in trend or market environment. A market could be going from an uptrend or downtrend to a sideways range as your trend line breaks or reversing in trend completely.

The vertical red lines on this chart represents the two downtrends that $XLE went through (경험하다)for weeks making lower highs day after day for much of the downtrend.

The green lines on the $XLE chart represent vertical support of higher lows as $XLE trends up twice on this chart. Notice that the red downtrend line was broken both times before the next uptrend began.

수평 트렌드 라인은 깨질 수 없는 고가의 반복적인 가격이나 보유하는 저가의 반복을 바탕으로 저항의 가격 수준을 파악하기 위해 왼쪽에서 오른쪽으로 직선으로 그려야 한다.

트렌드 라인은 일일 가격 또는 전체 일일 가격 범위를 연결할 가격 채널 방향으로 거래 수 있다. 촛대 차트의 경우, 심지들은 오픈 또는 마감 이외의 일일 가격을 나타낸다. 두 가지 모두 트렌드 라인에 대한 실행 가능한 옵션이다.

트렌드 라인은 실행 가능한 것으로 간주하기 위해 적어도 두 가지 가격 수준을 직접적인 경로로 연결해야 한다 트렌드 라인이 연결될수록 의미가 크다.

트렌드 라인은 트렌드가 계속 유지되도록 매일 업데이트해야 한다. 당신은 가격 채널 방향으로 거래 당신의 기간 내에 가격추세와 연관성을 보고 싶어한다.

당신의 연결 추세선을 통한 가격 이탈은 추세나 시장 환경의 변화의 시작을 나타낼 수 있다. 당신의 트렌드 라인이 완전히 깨지거나 역행함에 따라 시장은 상승세 또는 하강세에서 측면 범위로 바뀔 수 있다.

이 차트의 수직적인 빨간색 선은 추세의 대부분에 대해 매일 낮은 최고치를 만들면서 . $XLE 가 몇 주 동안 경험했던 두 가지 하락추세선을 나타냅니다

$XLE 차트의 녹색 선은 이 차트에서 $XLE 추세가 두 번 상승함에 따라 더 높은 저하의 수직적 지지를 나타낸다. 다음 업트렌드가 시작되기 전에 빨간색 다운렌드 라인이 두 번 모두 고장 났다는 것을 알아두십시오.

Chart courtesy of StockCharts.com

Chart Summary: Trend lines are visual ways to measure, identify, and track the trends on a chart by connecting vertical or horizontal support and resistance on a chart.

Price channels can be: up, down, or sideways.

There are uptrend, downtrend, and range bound price channels.

Here is an example of an up trending price channel:

차트 요약: 트렌드 라인은 차트의 수직 또는 수평 지지대 및 저항을 연결하여 차트의 추세를 측정, 식별 및 추적하는 시각적 방법이다.
가격 채널은 상승, 하강 또는 측면일 수 있다.
업트렌드, 다운트렌드, 레인지 바운딩 가격 채널이 있다.

다음은 상승추세를 그리고 범위제한 가격 채널의 예:

Here is what a range bound trading channel looks like:(범위제한 거래채널 모습)

Many times after a break out of resistance, old resistance can become new support: (Or vice versa).

저항에서 이탈한 후 많은 경우, 오래된 저항은 새로운 지지대가 될 수 있다: (혹은 그 반대가 될 수 있다.)

A trading channel can be vertical or horizontal and is defined by trend lines.

거래 채널은 수직 또는 수평일 수 있으며 추세선으로 정의된다.

Vertical ascending up trend channels is defined by parallel higher highs and higher lows.

수직 상승 추세 채널은 병렬적으로 높은 고도와 높은 저도에 의해 정의된다.

• Vertical down trend channels are defined by parallel lower highs and lower lows.

수직 하향 추세 채널은 평행한 낮은 고점과 낮은 하한으로 정의된다.

• Horizontal descending trend lines are defined by parallel lines that have price resistance around the same area of a high price level and price support around a similar lower area of price.

수평 내림 추세선은 높은 가격수준의 동일한 면적 주위의 가격저지와 유사한 낮은 가격대의 가격지지가 있는 평행선으로 정의된다.

• Resistance lines in a chart pattern is where buyers are absent at higher prices and selling pressure at those prices set in.

차트 패턴의 저항선은 높은 가격으로 구매자가 부재하고 설정된 가격에사 판매 압력을 가하는 곳에 존재하는 것이다

• Support lines in a chart pattern are where buyers step in to buy at a price level to prevent prices from going lower overcoming the selling pressure.

도표 패턴의 지원 라인은 판매 압력을 극복하는 가격이 낮아지는 것을 방지할 가격 수준에서 구매자가 구매하는 곳에서 존재하는 것이다.

• Buyers and sellers are always equal in any trade the variance is in what price that the trade will take place.

매입자와 판매자는 어떤 거래에서든 항상 동일하다. 매매의 가격 변동은 거래가 형성되는 가격에서 일어난다

• Many times when a horizontal price channel is broken higher the old resistance becomes the new support.

수평 가격 채널이 더 높게 파손되는 경우가 많으며, 기존의 높은 저항은 새로운 지원이 된다.

• Many times when a horizontal price channel is broken lower the old support becomes the new resistance.

수평적 가격 채널이 파손될 경우 기존의 낮은 지원은 새로운 저항이 된다

• Channels are for identifying where buyers and sellers are located.

채널은 구매자와 판매자가 위치하고 있는 곳을 식별하기 위하여 존재한다

• Momentum and trend signals are given when a well defined price channel is broken.

정확한 가격 채널이 고장 났을 때 모멘텀 가격 채널 방향으로 거래 가격 채널 방향으로 거래 및 트렌드 신호가 주어진다

• Another name for a horizontal price chart pattern is a rectangle. The break out of the range in either direction is the signal to enter a trade in the direction of the break .
• 
  수평형 가격표 패턴의 또 다른 이름은 직사각형이다. 어느 방향에서든 그 범위로부터의 이탈은 단절의 방향으로 가격 채널 방향으로 거래 무역에 들어가기 위한 신호다.

This $SMH chart shows examples of three ascending channels during the uptrend in this chart. The lower trend lines held up well in real time tracking and connecting on this chart. The upper trend line continued to set higher highs which was bullish. You also want to see the lower ascending support line continue to set higher lows by the close each day to keep reconnecting your lower trend line for ascending support.

이 $ SMH 차트는 이 차트에서 상승 추세 동안 3 개의 오름차순 채널의 예를 보여줍니다. 낮은 추세선은 이 차트에서 실시간 추적 및 연결에서 잘 유지되었습니다. 상위 추세선은 계속해서 상승장인 높은 고점을 설정한다 . 또한 낮은 오름차순의 지원이 을 위해 하한 추세선을 계속 다시 연결하기 위해 하한 상승 지원 라인이 매일 닫힘까지 계속 높게 설정되는 것을 보고자 함

Chart Courtesy of StockCharts.com

This $PSX chart is an example of a reoccurring horizontal price channel for months. This is an example of a range bound market. The resistance is near $78.50 and support is near $74.50 to create a trading range. Notice that breakouts above and below these levels failed over and over. Returning to the previous price range after a failed break out is a sign of a range bound market. Trending market should have continuation after a break out is attempted several times. The best way to look for patterns of support and resistance is to look at where highs and lows of prices went to the last few times it made short term lows and highs in price.

StockCharts.com 차트 커티시

이 $PSX 관리도는 수개월 동안 수평 가격 채널이 다시 발생하는 예다. 이것은 범위 제한 시장의 한 예다. 저항은 78.50달러, 지원은 74.50달러에 육박해 거래범위를 형성하고 있다. 이러한 수준 이상과 이하의 브레이크아웃은 반복적으로 실패했다는 점에 유의하십시오. 고장 난 후 이전 가격대로 복귀하는 것은 범위 제한 시장의 신호탄이다. 트렌딩 시장은 여러 차례 브레이크아웃을 시도한 후에도 지속되어야 한다. 지지와 저항의 패턴을 찾는 가장 좋은 방법은 단기간 동안 최저가와 최고가를 기록했던 지난 몇 차례 물가 상승과 최저가 어디로 갔는지 살펴보는 것이다.

Chart Courtesy of StockCharts.com

• In defined vertical price channels there are better odds of success in buying the direction of the channel.
• When trend lines connect higher highs and higher lows the best odds are on buying the dip in price to the lower trend line.
• When trend lines connect lower highs and lower lows the best odds are on selling rallies into the upper trend line.
• In horizontal price channels there are better odds of success in buying support and selling resistance.

StockCharts.com의 차트 제공

• 정의 된 수직 가격 채널에서는 채널 방향을 구매하는 데 성공할 확률이 더 높습니다.
• 추세선이 고점과 저점을 연결하면 가장 낮은 확률은 낮은 추세선으로 가격이 하락할 때 발생합니다.
• 추세선이 낮은 최고점과 낮은 최저점을 연결하면 가장 높은 가능성은 상단 추세선에 랠리를 판매 할 때 발생합니다.
수평적 가격 채널에서는 구매 지원 및 매도저항에서 성공 가능성이 더 높습니다

미국 주식

요즘 미국 주식은 예전에 볼수없던 상승세를 유지하고 있고 나스닥에서 거래하는 일부 하이텍 종목은 하루 등락율이 10%가 넘는 경우도 간혹있다. 가진돈을 투자 하여 수동소득을 얻고 재정독립을 원하는건 우리 모두의 바램이라 하겠습니다.

하지만, 마음이 앞서 무리한 위험을 감례하고 큰돈을 얻고자 하는것은 투자가 아니라 투기라 할수 있다. 주식 거래을 통해 소득을 취하기 위해서는 마켓 트랜드를 읽고 위험은 최소로 줄이면서 소득을 늘려가는 배움의 길이라 하겠다.

우선, 주식 투자를 하기 위해 금융계좌를 여는것부터 주식 용어와 거래 방법을 알아보고 위험을 줄이는 방법을 차례로 공부하도록 하자.

미국 주식 도구모음

인터넷의 발달로 우리는 정보를 손쉽게 접할수 있고 대부분은 무료로 받아볼수 있다. 지난번 미국주식 투자전략(2) 에서 미디어에서 제공하는 뉴스나 증권사에서 제공하는 주식정보는 이미 선 반영되어 있거나 가격을 움직이기 위한 정보이기 때문에 쓸모가 없다고 말했다. 하지만, 주식시장 흐름과 주식 종목에 대한 기본적 데이터나 기술적 차트및 투자자의 공포심과 공매도 현황등은 추세의 움직임을 파악할수 있도록 도움을 준다. 효과적인 주식투자는 추세와 함께하는 투자 방식이고 상승세에서는 장기투자를 지향하고 하락세에서는 잠시 주식투자를 멈추고 현금으로 보유하거나 공매도를 할수도 있다. 주식 시장의 데이타를 제공하는 사이트가 너무 많아 정리하기에 어려움이 많았지만 쓸만한 도구 모음을 추려 보았다.

(주식) 기술적 분석 변동성 지표

주식 시장에서 거래를 하기전 추세를 보는것도 중요하지만 변동성도 파악하여 위험부담을 줄이는 것도 중요하다. 변동성 지표는 주식 종목이나 마켓의 가격 변동성을 알아보고 위험을 관리하기 위해 이용한다. 과도한 변동성은 투자자의 공포지수를 보여주고 투자에 대한 위험을 증가 시킬뿐더러 내가 투자하고 싶은 주식이 현재 어느 구간에 머무르고 있는지 알아볼수 있다. 변동성 지표중 많이 이용하는 지표는 볼리저 밴드, ATR, 캘트너 채널과 VIX 등이 있다.

(주식) 기술적 분석 오실레이터 지표

오실레이터 지표는 기술적 분석에서 추세의 강도를 보여주고 주식이 과매도 도 되었는지 과매수 되었는지를 보여준다. 주식의 가격은 대부분 수요와 공급이 결정해 주므로 오실레이터 지표를 잘 이용하면 매수 타이밍과 매도 타이밍을 결정할수 있다. 오실레이터는 상한값과 하한값을 오가며 사전에 정해놓은 범위를 벗어나면 과매도 또는 과매수 되었다는 신호이다. 하지만, 오실레이터 지표가 보여주는 과매도와 과매수는 강한 추세 기간에는 범위밖에 오랫동안 머무를수 있기 때문에 이 지표만을 보고 매수와 매도 타이밍을 결정하는것은 위험할수 있다. 많은 단기 투자자들과 데이 트레이더들이 오실레이터 지표를 이용해 단기 수익을 위해 매매 한다.

(주식) 기본적 분석이란 무엇인가?

기본적 분석은 기업의 재무제표, 수익성, 경쟁성, 성장성및 사업성 등을 분석하여 기업의 내재 가치를 평가하고 이를 토대로 앞으로의 주가를 예측하는 방법이다. 기본적 분석을 이용하여 특정 주식의 주가가 내재 가치보다 낮을때 매수하고 주가가 내재 가치보다 높아지면 매도하는 것이 핵심이다. 또한, 기본적 분석을 토대로 투자할 주식 종목을 찾는데 큰 도움을 준다.

미국 주식 투자 전략 (2)

오늘의 글은 유럽의 투자거부 앙드레 코스톨라니 (André Kostolany)의 "돈, 뜨겁게 사랑하고 차갑게 다루어라"라는 책의 요점을 정리하며 주식투자를 어떻게 해야 할지 알아 보려한다. 저자는 돈을 벌기 가장 쉬운 방법은 주식 투자라고 설명하고 그의 80년 투자 경력을 책 한권으로 모두 서술한 그의 성공 노하우를 모두 소개한다.

(주식) 지지선과 저항선

지난 주제에서 기술적 분석에 대해 알아 보았다. 기술적 분석은 기업의 내부 가치를 무시하고 가격의 움직임을 차트로 분석하여 미래 가격을 예측하는 분석이다. 이는 기업의 가치는 이미 주가에 반영 되었다고 가정하고 상승세또는 하락세의 추세를 따라 반복되는 패턴을 이용해 앞으로의 가격을 예측하는 것이다. 기술적 분석의 기본은 가격의 움직임을 이용하되 거래량과 다양한 지표들을 이용해 트랜드의 방향과 반복성을 재 검토하는 과정이다. 하지만, 기술적 분석의 단점은 이론적 뒷바침이 없고 사람마다 주관적인 분석을 하기 때문에 이를 100% 신뢰하기엔 좀 부족한 점이 있다. 하지만, 트랜드 (추세)는 이변이 없는한 같은 방향으로 흐르고 가격의 움직임도 반복성이 있어 기술적 분석을 보충자료로 이용한다면 주식투자에 큰 도움이 될것이다. 기술적 분석은 주식, 환율, 크립토를 포함해 많은 금윰상품과 다양한 거래 대상에 적용된다.

(주식) 기술적 분석이란 무엇인가?

기술적 분석 (Technical Analysis)는 금융 시장을 분석하는 방법으로 회사의 내부가치를 전혀 무시하고 가격의 움직임만을 차트로 분석하는 방법이다. 회사의 값어치와 주가를 판단하는 기본적 분석은 무시하고 기술적 분석가들은 주식의 중요한 기본적 요인들은 이미 현재 가격에 포함이 되어 있기 때문에 주식의 예전 가격과 가격흐름의 패턴을 분석하면 미래의 가격 예측이 가능하다고 말한다. 기술적 분석은 주식 시장외에도 환율, 곡식, 크립토 등 많은 트리이딩 분석에 이용되고 있다.

(주식) 옵션 거래란 무엇인가?

투자의 목적은 위험을 최소한으로 줄이고 많은 수익을 창출해 내는 것이라 하겠다. 일반적인 주식 투자는 주식을 매수하여 가격이 가격 채널 방향으로 거래 상승하면 오른 가격만큼 수익을 보고 가격이 하락하면 떨어진 가격 만큼 손해를 보는 구조이다. 공매도의 경우도 마찬 가지이다. 선 매도를 하고 후 매수를 하더라도 가격의 차이 많큼 수익을 본다. 따라서, 싸게 사서 비싸게 팔아야 수익 구조가 생긴다.

(주식) 공매도란 무엇인가?

공매도(空賣渡)란 "공" 없는것을 "매도" 판다는 의미다. 공매도는 (Short Selling) 주가가 앞으로 하락할것을 예상할때 소유하지 않은 주식을 증권사를 통해 빌려서 높은 가격에 미리 팔고 주가가 하락하면 낮은 가격에 구입해 증권사에 되갚는것을 말한다. 따라서, 일반 투자와 달리 하락 시작에서 수익을 챙기는 투자 방법이다.

(주식) 와시 세일 (Wash Sale) 이란 무엇인가?

와시 세일은 미국 국세청 (IRS)에서 세금을 줄일 목적으로 주식을 매도하는것을 금지하기 위해 만든 법으로 가격 채널 방향으로 거래 주식이나 옵션을 손해보고 판후 30일 이내에 같은 주식이나 옵션을 매수할경우 손해를 (Capital Loss) 본 액수에 대해 세금공제를 제한하는 법안이다. 2011년 1월1일부터 실행된 법안으로 주식손실을 미리 얻어 세금보고시 공제을 받을수 없도록 하기 위함이다.

주식의 기본적 분석과 기술적 분석

주식을 분석하는 방법에는 크게 2가지 방법이 있고 기본적 분석 (Fundamental Analysis)와 기술적 분석 (Technical Analysis)이 있다. 전통적인 방식으론 기본적 분석을 통해 투자 종목을 설정하고 기술적 분석을 통해 매수와 매도 시기를 찾는다. 어느 방식을 선택하던 주가가 상승할만한 종목을 선택하고 매수할 근거를 찾아 주가가 떨어지더라도 흔들리지 않고 투자할 이유를 찾는것이다. 정확한 분석없이 주식을 매수하면 주가가 조금 떨어지거나 조금 올라가도 매도할 해야할지 기준이 잘 서질 않는다.

미국주식 용어와 약어

우리는 살아가면서 노동 수익의 한계를 느끼고 투자에 눈을 뜬다. 20대엔 노동으로 돈을 벌고 저축하여 아무리 늦어도 30대부터는 투자수익을 만들기 시작해야 한다. 우리가 하루 갖는 시간은 24시간이고 이중 8 ~ 10시간을 일한 댓가로 소득을 얻어 생활을 한다. 요즘은 100세의 장수 시대라고는 하지만 80이 넘어서도 여행을 하고 운동을 하기엔 역부족이다. 미국에선 평균은퇴 나이가 61세라고 하고 약 30%의 인구가 60이 되기전에 은퇴를 한다고 한다. 이른 나이에 은퇴를 하기위해서는 투자수익을 만들수 있어야 한다. 간단히 말해서 돈이 돈을 벌어주는것이다. 투자 수익은 Passive Income (수동 수익)이라고도 하고 미국에서는 수동으로 얻은 수익에 대한 세율이 노동으로 얻은 수익보다 낮다. 수동수익에는 여러가지가 있겠지만 우리가 가장 흔히 접하는것은 (1) 부동산으로 얻는 임대수익과 (2) 주식에 투자해 얻는 배당수익이나 주식소득이 있다. 오늘은 여러가지 투자 중에서도 많은 사람들이 관심을 갖은 "미국" 주식에 대한 용어와 약어에 대해 알아 보려고 한다.

현실과 가상을 오가는 메타버스

코로나19 팬데믹으로 인해 우리의 삶은 크게 바뀌었다. 출근은 하지 않고 자택근무에 줌, 마이크로 소프트 팀스 또는 구글 미팅과 같은 클라우드 기반의 미팅앱을 이용해 버추얼 미팅을 한다. 은행업무, 쇼핑및 그로서리, 심지어 학교 수업도 온라인으로 해결한다. 코로나19로 인해 모든 부분이 비대면으로 바뀌면서 포스트 코로나 시대에 메타버스 (Metaverse)가 주목을 받고 있다. 메타 버스는 메타 (Meta)와 유니버스 (Universe)의 합성어로 확장현실 (XR)에 기반해 현실과 가상을 자유롭게 오가며 경제, 사회와 문화 활동을 할수있게 제공하는 플랫폼이다.

뮤추얼펀드 인덱스펀드와 이티에프

주식시장에 장기간 투자를 할경우 연평균 약 10%의 이익을 얻는다. 개인적인 투자 성향에 따라 하이텍주식이나 배당주식 또는 안전을 요하는 주식에 투자를 한다. 주식시장이 호황을 누릴경우 큰 이익을 얻을수도 있지만 베어마켓 (Bear Market)의 경우 손실을 입을수도 있다. 투자액이 적을 경우 여러개의 주식을 구입하기가 어려울뿐더러 투자액이 많더라도 여러개의 종목을 공부하고 투자를 결정하는데는 번거로울 뿐더러 많은 시간을 투자해야 한다. 장기 투자자라면 매6개월이나 1년마다 보유하고 있는 주식을 재평가하고 원하는 종목으로 갈아탈수 있지만 개인투자자가 기관투자자보다 좋은 이익을 내기에는 어려운점이 많다.

미국주식 거래 증권사 위불

위불 (Webull)은 2017년에 설립된 중국계 회사로 로빈후드와 함께 밀레니얼과 젊은층에 획기적인 인기를 얻은 증권사이다. 증권계설과 함계 2개의 주식을 무료로 제공하면 모빌앱과 데스크탑 사용도 편리하게 만들어 주식을 처음시작하거나 소액투자자들에게 용이한 플랫폼이다. 로빈후드에 비해 안정적이고 최근 IRA 어카운트와 옵션트레이딩과 함께 가상화폐까지 거래가 가능해 밀레니얼 세대가 이용하기 편리하다 하겠다.

미국 주식 주문의 종류

최근 이자율이 낮아 갈곳없는 뭉칫돈이 미국주식의 호황과 함께 미국주식마켓으로 유입이 되었다. 한국은 물론 외국에서도 많은자금이 미국주식시장으로 몰리면서 예전에 보지못했던 호황을 누리고 있다. 오늘은 미국주식을 시작한는 초보분들을 위해 주식매수과 매도에 대한 주문방식에 대해 소개한다.

미국주식 거래 증권사 찰스슈왑

찰스 슈왑은 미국의 최대증권사로 약 1천270만 가입자을 가지고 있으며 로빈후드의 영향을 받아 2019년 10월부터 거래수수료 무료로 서비스를 제공하고 있다. 2020년 코로나의 여파로 로빈후드가 가입자와 거래숫자로 찰스슈왑을 능가했지만 자산과 거래액수는 당연 1위를 지키고 있다. 로빈후드와 달리 안정적인 시스템을 구축하고 있으며 앞으로 티디 어메리트리이드 (TD Ameritrade)를 인수할 경우 1천1백만의 가입자를 추가하게 된다. 찰스슈왑은 개인투자자와 투자 자문이필요한 고객을 모두 유치하고 있다.

미국주식 거래 증권사 로빈후드

2013년도에 창립한 로빈후드가 월가의 빅4 찰스 슈왑 (Charles Schwab), 피델리티 (Fidelity), 이트레이드와 (E*Trade), 티디 어메리트레이드 (TD Ameritrade)를 제치고 미국 주식거래횟수 1위를 차지한데는 무료투자를 제공하기 때문이다. 이에 따라, 찰스 슈왑을 포함한 대부분의 증권사는 이제 주식거래 수수료를 무료로 하고 있다. 우리와 같은 개미 투자자한테는 희소식이 아닐수 없다.

미국 주식 시작하기 (1)

요즘은 초저금리 시대로 가진돈을 딱히 투자할 만한곳이 마땅하지 않다. 미국에 사는 재외동포의 경우 전자상 거래가 활성함에 따라 상가를 구입하는것은 위험부담이 크고 부동산또한 보유세가 높아 투자 가치성이 떨어지고 은행에 예금하는것은 인플레이션도 따라잡지 못하는 이자율에 가진돈을 불릴 방법이 크게 없다. 따라서, 요즘 호황을 누리고 있는 주식 시장에 뛰어들고 있다. 코로나 사태로 경제는 무너지고 실업자는 늘고 자영업자는 죽을지경이지만 지난 한해동안 주식시장은 큰 성장을 했다. 더 더욱이 오갈데 없는 외국자본이 미국 주식시장에 유입되면서 예전에 볼수 없었던 주식호황기를 누렸다.

미국 주식소득에 대한 세금 정리

요즘 비트코인과 미국주식의 상승세와 함께 한국교포를 포함해 한국에 살고계신 분들도 미국 주식에 동참하고 있다. 코로나 사태와 함께 낮은 금리와 정부 보조프로그램을 통해 많은돈이 시장에 풀리고 외국자본또한 미국 주식시장에 유입되면서 예전에 보지 못했던 상승장을 지난 1년동안 지켜보았다. 특히 나스닥에 등록된 하이텍 종목들은 1년세 100% 에서 크게는 300% 이득을 내주었다. 주식에서 큰 돈을 벌었다면 좋은일이지만 부담해야 하는 세금또한 적지 았다. 다행인것은 미국의 경우 대부분의 경우 노동으로 (Active Income) 얻은 소득보다 수동으로 (Passive Income) 얻은 소득에 대한 세액이 적다. 그럼, 미국에서 살고 있는 분들을 기준으로 주식으로 얻은 소득에 대한 세금의 종류와 각각 얼마나 내야 하는지 알아보도록 하자.

한국 증권사가 나아갈 방향은? – 전자 거래의 인기 가 점점 높아지고 있지만 여전히 남 아 있는 장애물

By Jamie Kim
한 국은 세계적인 경제력을 보유하고 있음에도 불구하고 전자 거래 역량을 강화하고 해외 투자 커뮤니티와 투자자를 유치하는 데 여전히 어려움을 겪고 있다. FIXGlobal은 미래에셋 증권의 제이미 김(Jamie Kim)이 한국에서의 전자거래 발전 상황과 개선이 필요한 부분에 대해 얘기한 내용을 게재한다.
한 국은 경제 및 금융 시장이 비교적 성숙되어있음에도 불구하고 한국거래소에서 증권을 거래하는 것은 그렇게 간단하지가 않다. 이는 거래 과정에서 복잡함과 많은 제약사항을 마주하는 해외 투자자들의 경우에는 가격 채널 방향으로 거래 가격 채널 방향으로 거래 더욱 그러하다. 온라인 거래가 점차 대세로 자리를 잡아가고 있지만, FIX를 공통 프로토콜로 채택하는문제는 잘 구축되어 있는 국내 전자거래 기술에 가로막혀 진전을 보지 못하고 있다.
거 래 프로세스를 개략적으로 살펴보면 이러한 문제의 예를 볼 수 있다. 첫째로, 한국거래소(KRX)에서는 공인 받은 기업만이 거래를 할수 있다. 개인 투자자가 거래를 하려면 먼저 공인된 이들 기업 중 한 곳에 계좌를 개설해야한다. 두 번째 장애물은 온라인 거래든, 오프라인 거래든 현금을 먼저 예치해야만 주문을낼 수 있다는 것이다. 주문을 내면 시스템이먼저 이 예치금 입금 여부를 확인한 다음 거래소에서 제공하거나 증권 중개업체에서 개발한전산화된 주문 전달 시스템을 통해 해당 주문을 거래소로 전송하게 된다.
한국의 증권회사는 서면이나 전화, 팩스 또는온라인을 통해 고객의 주문을 받는다. 온라인거래의 경우 증권회사는 주문 유형에 대해 투자자와 사전에 계약을 맺어야 하고 KRX에서제시하는 요건을 준수해야 한다.
투 자자는 HTS(홈 트레이딩 시스템), PDA, 휴대전화 또는 ARS(자동응답시스템)를 통해온라인 거래를 할 수 있다. 대한증권업협회(KSDA)에 따르면 온라인 거래 프로세스가 완전히 자동화되어 있기 때문에 HTS가 거래 채널로 가장 많이 사용되고 있다고 다.
증 권회사가 접수한 온라인 주문은 수동으로재입력하는 단계를 거치지 않고 곧바로 한국거래소의 거래 시스템으로 전송된다. 대형 증권사는 일반적으로 온라인 거래 플랫폼을 자체 개발하여 사용하고 있는 반면, 소규모 회사들은 한국증권거래소(KSE)의 자회사인KOSCOM이 제공하는 시스템을 사용할 수 있다.
온라인 거래의 촉진 요인과 장해 요인
온 라인 거래의 인기가 높아지고 있는 데는 여러 요인이 있을 수 있다. 즉, 규제 시스템의 변화와 급속한 기술 발전, 높은 PC 보급률, 그리고 자사 고객을 대상으로 온라인 거래를 적극권장하고 있는 증권사들의 노력 등을 들 수 있다.
한 국의 거래 시장은 미국 시장과 비교했을 때상대적으로 스프레드 폭이 넓고 유동성이 부족하며 전자 거래 물량이 적다는 점이 그 특징이다. 하지만, 이런 상황은 빠르게 변화하고 있다. 한국 (및 아시아 전역)의 시장 확대와 전자거래에 대한 수요 증대로 인해 유동성이 계속증가하고 있다. 이러한 추세는 분명 다양한 거래 전략을 만들어낼 뿐 아니라 점점 더 정교한거래 인프라를 필요로 하게 된다.
이 러한 요인들은 점차 입지를 넓혀가고 있는대형 투자은행과 기술의 진보까지 더해져 아시아 지역에서 거래를 모색 중인 사람들에게 절호의 기회를 제공할 수 있다. 투자 업계에서는전자 거래가 진입 장벽을 낮추고 효율성을 높이며 리스크를 줄여줄 뿐 아니라 증권사가 거래 물량의 급격한 증가를 저렴한 비용으로 실시간 처리하는데 도움이 된다는 인식이 점차확산되고 있다.
향후 전망
이 러한 추세는 분명 더 많은 글로벌 증권회사와 해외 고객들을 한국으로 불러 모으는 계기가 될 것이다. 그러나 한국이 국제 거래 시장으로서의 가능성을 완전히 실현하려면 세가지분야에 보다 큰 역점을 두어야 한다. 즉, 규제환경에 대한 일관성을 개선하고, 기술 인프라를 업그레이드하고, 국제 거래 커뮤니티의 기대치에 부합하는 공통 프로토콜을 채택해야한다. 비용에 대한 우려와 우수한 OMS 공급업체의 부재에도 불구하고 FIX가 이러한 문제들을 자연스럽게 해결할 수 있는 대안이 될 것으로 보인다. 우리는 한국 시장의 많은 다른 분들과 함께 이렇게 진행되기를 기대하는 바이다.

KRX – 2008년에 이룬 새로운 발전들

몽골증권거래소 거래 시스템 업그레이드
KRX와 몽골증권거래소(MSE)가 MSE의 거래 인프라를 업그레이드하기 위한 계약을 체결했다. 2006년의 협약을 기반으로 체결된 이번 계약은 몽골 기업의 KRX 상장을 촉진할 뿐 아니라 상호 관계를 더욱 확대할 것으로 기대된다.
캄보디아에 증권거래소 설립
2008 년 1월 22일 KRX는 2009년 안에 캄보디아 최초의 주식 시장을 설립하기로 하는 계약에 서명했다. 새로 설립되는 증권거래소는 공동합작의 형태로 캄보디아 정부가 지분의 55%를 보유하고 KRX가 45%를 보유하게 된다. 캄보디아는 아직 세계 최빈국 중 하나지만 탄탄한의류 및 관광 산업을 바탕으로 지난 3년 동안 연평균 11%의 경제 성장을 기록했다.
10년 국고채 선물(KTB Future)을 위한 시장 조성자 제도(Market Maker System) 도입
금 리파생상품의 거래를 활성화하기 위해 KRX는 2008년 2월 9개의 선물 거래 업체와 10년 국고채 선물을 위한 시장 조성자 제도 계약을체결했다. 시장 조성자는 상품에 대한 입찰을 제출하고 견적을 요청함으로써 유동성을 개선하는 의무를 지게 된다.
돈지육 선물 거래 시작
2008 년 7월 KRX는 돼지 사육 농가와 투자자들이 가격 변동성 및 관련 리스크를 관리할 수 있도록 한국 최초의 농업파생상품인 돈지육 선물을 도입했다. 한국의 연간 돈육 생산은 원화로 3조 6,000억원(미화 35억 5,000만 달러)에 달한다. 돈육 시장은 쌀 시장에 이어 한국에서두 번째로 큰 농산품 시장이며, 2007년의 가격 변동성이 27%로 KOSPI의 23%에 비해 높은 편이었다.
FTSE, 한국 증시를 선진시장(Developed Status)으로 재분류
2008 년 9월 18일 FTSE 그룹은 2009년 가격 채널 방향으로 거래 9월 GEIS(global equity index series)에서 한국을 “선진신흥시장”에서 “선진시장”으로 재분류한다고 발표했다. FTSE의 결정은 글로벌 시장 참여자들이 한국 자본 시장의 법률과 규정이 글로벌 표준에 부합한다는 것을 인정했다는 의미이다.
글로벡스(Globex)에 KOSPI200 선물 교차 상장 합의
2008년 11월 KRX와 CME 그룹은 2009년 9월부터 CME의 글로벡스 플랫폼에 KOSPI200 선물을 상장하기로 합의했다. 이 교차 상장이
시행되면 세계 투자자들은 하루 24시간 시스템에 액세스하여 KOSPI200 선물을 거래할 수 있게 된다. 주문은 CME 그룹의 글로벡스 플랫
폼에서 이루어지지만 거래의 정산 및 결제는 KRX에서 수행하게 된다.
말레이시아 증권거래소(Bursa Malaysia)를 위한 금융 상품 거래 시스템 개발
KRX는 2008년 10월 말레이시아 증권거래소의 이슬람 상품 거래 시스템(CMH) 개발 프로젝트를 수주하는 데 성공했다. 2007년 9월에는
말레이시아 증권거래소에서 시장 조성자(market-maker) 시스템 개발에 대한 의뢰를 받았었다. KRX는 말레이시아 증권거래소의 CMH 개
발이 KRX의 시장 시스템을 중동 국가를 포함한 다른 이슬람 국가에 수출할 수 있는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

Eurex에 KOSPI200 옵션 일일 선물 거래 상장 합의
KRX와 유럽 파생상품거래소인 Eurex는 2008년 12월 Eurex에서 KOSPI200 옵션 일일 선물을 거래하기로 하는 계약에 서명했다.
KOSPI200 옵션 일일 선물은 한국 시간으로 야간(즉, 오후 5시 ~ 오전 5시)에 Eurex에서 거래 및 결제가 이루어진다. 2010년 1월에 만료
되는 이 국가간 거래 계약을 통해 투자자들은 현물 및 파생상품 포지션과 관련된 리스크를 관리할 수 있게 되고, KRX 파생상품 시장에 대
한 가격 채널 방향으로 거래 외국 투자자들의 참여도 촉진할 수 있을 것으로 기대된다.

출처: KRX 2008 통계연보

가격 채널 방향으로 거래

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